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TMA Nippon World Bond Fund (0P0000KTD5)

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08/05 - बंद. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: जापान

आईसआईन: JP90C0006BR0

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.41B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.360	1.360	0.000
बांड्स	98.640	98.640	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	98.644	21.670
कैश	1.356	4.396

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 2

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

	नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
	TMA Nippon World Bond Mother	-	100.00	-	-

Tokio Marine Asset Management Co Ltd द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
TMA Japan Bond Open SMA/EW	37.42B	-1.73	-2.56	-
TMA Nippon World Bond Fund Hedged	34.15B	-0.99	-4.95	-0.82
TMA JPY Inv Grade Bond Div 1M	16.12B	-0.10	-1.76	0.10
TMA Selection Foreign Bond	16.43B	4.14	4.26	2.59
TMA Selection Japan Bond	14.6B	-0.57	-2.18	-0.09

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निफ्टी 50	22,302.50	0.00	0.00%
बीएसई सेंसेक्स	73,466.39	-45.46	-0.06%
निफ्टी बैंक	48,021.10	-264.25	-0.55%
Nifty 50 वायदा	22,392.85	+11.05	+0.05%
US 500	5,185.9	-1.8	-0.03%
FTSE 100	8,354.05	+40.38	+0.49%
USD सूचकांक	105.405	+0.105	+0.10%

सोना	2,315.60	-6.70	-0.29%
क्रूड ऑइल WTI	79.26	+0.27	+0.34%
ब्रेंट ऑइल	83.75	0.00	0.00%
प्राकृतिक गैस	2.182	+0.001	+0.05%
चांदी	27.540	-0.061	-0.22%
एमसीएक्स तांबा	855.20	-9.80	-1.13%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+140	+0.24%

USD/INR	83.458	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0746	+0.0001	+0.01%
GBP/USD	1.2493	-0.0003	-0.02%
USD/JPY	155.47	-0.01	-0.01%
GBP/INR	104.269	-0.029	-0.03%
EUR/INR	89.7050	+0.0110	+0.01%
USD/CAD	1.3726	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	811.40	+9.50	+1.18%
एनटीपीसी	355.30	+6.15	+1.76%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.50	-5.40	-0.48%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,835.00	+32.05	+1.14%
डीएलएफ	850.80	-5.10	-0.60%
टाटा मोटर्स	1,013.90	+25.35	+2.56%
टाटा स्टील	166.40	+2.15	+1.31%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	TMA Nippon World .	9,974.000	+32.000	+0.32%