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PIMCO GIS Total Return Bond Fund Administrative USD Accumulation (0P00000ZEY)

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04/11 - बंद. USD में मुद्रा

प्रकार: फंड

बाज़ार: आयरलैंड

जारीकर्ता: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

आईसआईन: IE0032303764

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 4.39B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	136.190	177.790	41.600

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	6.602	23.421
बुक से मूल्य	0.732	1.482
विक्रय से मूल्य	0.825	1.379
मूल्य/कैश फ्लो	10.679	9.224
लाभांश यील्ड	10.179	5.978
5 वर्ष कमाई विकास	-	11.789

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रतिभूतिकृत	63.549	32.933
सरकार	21.137	26.317
कॉर्पोरेट	46.947	40.724
यौगिक	0.701	20.484
कैश	-35.590	10.092
म्युनिसिपल	0.628	0.805

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 1,525

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 247

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	10.21	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	9.23	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	7.94	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	4.49	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	4.37	-	-
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	3.92	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	3.78	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.50	-	-
United States Treasury Bonds 1.375%	-	2.49	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Income Fund Adm Inc USD	89.16B	5.89	1.72	3.81
Income Fund E Acc USD	89.16B	5.66	1.33	3.39
Income Fund E Inc USD	89.16B	5.55	1.32	3.39
Income Fund Institutional Acc USD	89.16B	6.35	2.25	4.33
Income Fund Institutional Inc USD	89.16B	6.26	2.24	4.33

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निफ्टी 50	23,967.05	-28.30	-0.12%
बीएसई सेंसेक्स	78,770.21	-12.03	-0.02%
निफ्टी बैंक	51,224.00	+8.75	+0.02%
Nifty 50 वायदा	24,098.00	-16.65	-0.07%
US 500	5,714.2	+1.5	+0.03%
FTSE 100	8,184.24	+7.09	+0.09%
USD सूचकांक	103.845	+0.055	+0.05%

सोना	2,743.85	-2.35	-0.09%
क्रूड ऑइल WTI	71.52	+0.05	+0.07%
ब्रेंट ऑइल	75.15	+0.07	+0.09%
प्राकृतिक गैस	2.788	+0.001	+0.04%
चांदी	32.595	-0.014	-0.04%
एमसीएक्स तांबा	858.05	+5.35	+0.63%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.124	-0.035	-0.04%
EUR/USD	1.0875	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2957	0.0000	0.00%
USD/JPY	152.44	+0.31	+0.20%
GBP/INR	108.998	-0.046	-0.04%
EUR/INR	91.4870	-0.0470	-0.05%
USD/CAD	1.3901	-0.0001	-0.00%

एसबीआय	835.50	+5.65	+0.68%
एनटीपीसी	400.10	-0.85	-0.21%
आईसीआईसीआई बैंक	1,273.95	-3.25	-0.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,299.50	-2.65	-0.20%
डीएलएफ	780.25	-9.65	-1.22%
टाटा मोटर्स	836.65	+12.55	+1.52%
टाटा स्टील	150.15	+3.20	+2.18%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	PIMCO Funds: Glob.	28.430	+0.110	+0.39%

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