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Trea Cajamar Renta Fija A FI (0P000175BM)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Trea Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0180622005

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.01B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	0.130	10.950	10.820
बांड्स	95.950	95.950	0.000
परिवर्तनीय	3.930	3.930	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	55.424	33.371
सरकार	40.563	45.655
यौगिक	7.332	12.961
कैश	-7.297	11.138
प्रतिभूतिकृत	0.053	8.676

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 322

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	11.90	-	-
Spain 3.15 30-Arp-2033	ES0000012L52	2.55	99.290	+0.65%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	2.19	81.300	+0.21%
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.15	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.10	101.270	0.00%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1.56	-	-
5 Year Treasury Note Future June 24	-	1.53	-	-
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	1.13	89.460	0.00%
Euronet Worldwide, Inc.	XS2001315766	1.10	-	-
Bulgarian Energy Holding EAD	XS1839682116	1.07	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.14B	0.99	0.89	0.54

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Trea Cajamar Rent.	10.533	-0.020	-0.20%