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Trea Renta Fija Selección A FI (105297008)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0105297008

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.93M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	11.26	29.82	18.56
बांड्स	84.84	84.84	0.00
परिवर्तनीय	3.90	3.90	0.00

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	75.75	58.53
कैश	28.75	20.23
सरकार	12.98	28.91

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 68

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a. 2.65%	XS1221097394	3.23	-	-
Unione di Banche Italiane Societa per Azioni 1%	XS2031235315	3.22	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 5.75%	IT0004917842	3.02	-	-
United States Treasury Notes 2.38%	-	2.77	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 7.75%	XS1626771791	2.69	-	-
UniCredit S.p.A. 1%	XS1754213947	2.66	-	-
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii AS AEBMF 3.	XS0848940523	2.34	99.061	-0.22%
Atradius Finance BV 5.25%	XS1028942354	2.27	-	-
Hipercor, S.A. (Sociedad Unipersonal) 3.88%	XS1169199152	2.23	-	-
BULGARIAN ENERGY HOLDING EAD 3.5%	XS1839682116	2.22	-	-

Trea Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Trea Cajamar Corto Plazo FI		1.15B	0.99	0.89	0.54
	Trea Cajamar Renta Fija FI		1.01B	1.38	-1.46	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,133.0	+68.8	+1.36%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.935	-0.243	-0.23%

सोना	2,307.10	-2.50	-0.11%
क्रूड ऑइल WTI	78.05	-0.90	-1.14%
ब्रेंट ऑइल	82.90	-0.77	-0.92%
प्राकृतिक गैस	2.146	+0.111	+5.45%
चांदी	26.655	-0.174	-0.65%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.389	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.0766	+0.0041	+0.38%
GBP/USD	1.2549	+0.0018	+0.14%
USD/JPY	152.96	-0.68	-0.44%
GBP/INR	104.649	+0.119	+0.11%
EUR/INR	89.7795	+0.3405	+0.38%
USD/CAD	1.3684	+0.0013	+0.10%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Trea Global Bond .	12.36	0.00	0%