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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD (0P00009U5H)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0310189781 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 97.63M
T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets 13.810 -0.060 -0.43%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.580 30.550 22.970
शेयर 1.820 1.820 0.000
बांड्स 89.230 109.720 20.490
परिवर्तनीय 1.370 1.370 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 15.458
बुक से मूल्य 0.819 1.255
विक्रय से मूल्य 136.054 5.836
मूल्य/कैश फ्लो 25,000.000 1,150.720
लाभांश यील्ड - 2.245
5 वर्ष कमाई विकास - 11.328

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री 100.000 100.000

क्षेत्र आवंटन

  • एशिया
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 193

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 42

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 3.01 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 2.99 - -
United States Treasury Bills 4.3958% - 2.51 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000116588 2.50 - -
China (People's Republic Of) 3.13% CND10002HV84 2.36 - -
Malaysia (Government Of) 3.757% MYBMY1900052 2.27 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 2.24 978.34 0.00%
Czech (Republic of) 2% CZ0001005243 2.16 - -
China (People's Republic Of) 2.62% CND100069PL7 2.09 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 2.01 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 900.15M 5.51 1.15 3.14
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 752.18M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 752.18M 4.13 0.63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 752.18M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 752.18M 5.00 1.59 -
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