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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets Bond Fund I USD (0P00009U5H)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
आईसआईन:  LU0310189781 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 105.46M
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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets (0P00009U5H) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Local Markets पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.290 27.430 21.140
बांड्स 92.570 113.630 21.060
परिवर्तनीय 1.140 1.140 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात - 15.167
बुक से मूल्य 0.819 1.304
विक्रय से मूल्य 136.054 5.836
मूल्य/कैश फ्लो 25,000.000 1,151.650
लाभांश यील्ड - 2.367
5 वर्ष कमाई विकास - 8.952

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 88.069 67.442
कैश 6.247 46.066
यौगिक 0.062 119.170
कॉर्पोरेट 2.291 4.845

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 172

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Czech (Republic of) 2% CZ0001005243 4.27 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.36 963.00 +0.41%
Mexico (United Mexican States) 8.5% MX0MGO0000J5 3.35 - -
Mexico (United Mexican States) 7.75% - 2.47 - -
South Africa (Republic of) 8.875% ZAG000125972 2.43 - -
Malaysia (Government Of) 3.757% MYBMY1900052 2.41 - -
China (People's Republic Of) 2.62% CND100069PL7 2.37 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.585% TH062303FC01 2.19 - -
Poland (Republic of) 6% PL0000116588 2.12 - -
Republic Of South Africa Government Bond - 2.02 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 631.45M -2.09 1.21 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 631.45M -1.92 1.91 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 631.45M -1.74 2.23 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 631.45M -1.92 1.74 -
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 762.96M 1.12 -0.34 2.96
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