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Tresides Balanced Return AMI A (a) (0P00011MS5)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: जर्मनी

जारीकर्ता: Ampega Investment GmbH

आईसआईन: DE000A0MY1D3

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 221.71M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.600	3.600	0.000
शेयर	25.090	25.100	0.010
बांड्स	70.630	70.630	0.000
प्राथमिक	0.670	0.670	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.606	15.126
बुक से मूल्य	2.033	2.134
विक्रय से मूल्य	0.947	1.435
मूल्य/कैश फ्लो	7.842	9.062
लाभांश यील्ड	3.022	3.000
5 वर्ष कमाई विकास	13.626	10.671

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	30.010	14.399
स्वास्थ्य सेवा	13.260	12.663
वित्तीय सेवाएं	10.760	16.733
उपभोक्ता बचाव	9.080	8.088
उपभोक्ता चक्रीय	7.610	11.384
आधारभूत सामग्री	6.910	6.285
संचार सेवाएं	6.550	6.224
प्रौद्योगिकी	5.800	16.617
ऊर्जा	5.290	4.963
उपयोगिताएँ	4.750	4.649

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 144

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Slovak (Republic of) 3.75%	SK4000024865	1.85	-	-
Spain 20Y	ES0000012411	1.65	3.747	0.00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	1.52	110.310	-0.18%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	1.49	107.98	0.00%
Croatia (Republic Of) 4%	XS2636439684	1.44	-	-
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.42	102.080	-0.22%
Slovenska Sporitelna AS 3.875%	SK4000023636	1.40	-	-
Banco BPM S.p.A. 3.875%	IT0005562142	1.39	-	-
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 3.629%	XS2603552014	1.38	-	-
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.625%	XS2585977882	1.38	-	-

Tresides Asset Management GmbH के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
terrAssisi Aktien I AMI P (a)	881.13M	-18.96	8.27	10.75
CQUADRAT ARTS TR Global AMI Pa	499.83M	-9.36	3.99	3.56
Wagner Florack Unternehmer AMI I a	198.4M	4.76	8.14	9.28
Ampega EurozonePlus Aktienfonds P a	164.73M	-9.08	4.50	-
Ampega AmerikaPlus Aktienfonds	215.05M	-0.26	15.20	-

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निफ्टी 50	22,695.30	+97.50	+0.43%
बीएसई सेंसेक्स	74,416.82	+195.76	+0.26%
निफ्टी बैंक	48,290.85	+508.90	+1.07%
Nifty 50 वायदा	22,848.00	+181.90	+0.80%
US 500	5,340.0	+33.0	+0.62%
FTSE 100	8,370.33	-46.12	-0.55%
USD सूचकांक	104.795	-0.041	-0.04%

सोना	2,373.45	-19.45	-0.81%
क्रूड ऑइल WTI	77.06	-0.51	-0.66%
ब्रेंट ऑइल	81.47	-0.43	-0.53%
प्राकृतिक गैस	2.811	+0.016	+0.57%
चांदी	30.730	-0.766	-2.43%
एमसीएक्स तांबा	889.90	-6.25	-0.70%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-80	-0.14%

USD/INR	83.267	-0.008	-0.01%
EUR/USD	1.0828	+0.0008	+0.07%
GBP/USD	1.2727	+0.0011	+0.09%
USD/JPY	156.73	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.973	+0.067	+0.06%
EUR/INR	90.1660	+0.0390	+0.04%
USD/CAD	1.3681	-0.0012	-0.09%

एसबीआय	831.25	+12.50	+1.53%
एनटीपीसी	371.40	-2.45	-0.66%
आईसीआईसीआई बैंक	1,124.45	+13.35	+1.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,936.45	+15.15	+0.52%
डीएलएफ	839.30	-8.10	-0.96%
टाटा मोटर्स	948.20	+0.70	+0.07%
टाटा स्टील	172.10	-1.20	-0.69%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
Tresides Balanced.	101.080	+0.030	+0.03%
Invesco Industria.	53,255.00	0.00	0.00%
Pictet - Robotics.	374.530	+3.550	+0.96%
IEC	0.010	0.000	0.00%
Deutsche DWS Euro.	4,526.000	+28.000	+0.62%
Credit Suisse Ins.	2,411.690	-2.640	-0.11%
BIGCH	34.16	-0.44	-1.27%
China Southern Ti.	3.115	+0.010	+0.32%