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Triodos Renta Mixta PP (0P000197NL)

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20/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Caser Pensiones EGFP

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 19.58M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	8.420	8.420
शेयर	13.840	13.840
बांड्स	73.430	73.430
अन्य	4.310	4.310

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	19.132	14.955
बुक से मूल्य	2.811	2.099
विक्रय से मूल्य	2.123	1.445
मूल्य/कैश फ्लो	12.122	8.855
लाभांश यील्ड	1.896	2.894
5 वर्ष कमाई विकास	10.482	10.790

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.080	18.154
स्वास्थ्य सेवा	22.070	10.112
औद्योगिक	15.080	13.081
उपभोक्ता बचाव	13.070	8.415
उपभोक्ता चक्रीय	10.420	14.085
संचार सेवाएं	5.770	6.094
उपयोगिताएँ	4.000	2.243
आधारभूत सामग्री	2.660	6.274
वित्तीय सेवाएं	2.290	16.401
रियल एस्टेट	0.560	2.208

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Triodos Global Eqs Imp EUR I Acc	LU0309381191	11.76	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	5.71	89.850	+0.31%
Instituto de Credito Oficial	XS2586947082	5.47	-	-
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.33	83.320	0.00%
Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164%	XS2079105891	4.73	-	-
Triodos Microfinance I EUR Acc	LU0402513328	4.31	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	3.99	-	-
Carrefour Banque S.A. 0.107%	FR0014003Z81	3.95	-	-
Koninklijke KPN N.V. 5.625%	XS0454773713	3.75	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.68	109.13	0.00%

Caser Pensiones EGFP के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Indexa Mas Rentabilidad Acciones	239.59M	7.77	8.14	-
Magallanes Acciones Europeas PP	117.72M	5.36	12.16	-
Caser Renta Variable Norteam Ga PP	37.45M	9.09	8.27	11.87
La Previsora PP	20.52M	1.41	0.62	1.37
Finizens Decidido (#4) PP	17.74M	4.45	3.09	-

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निफ्टी 50	22,529.05	+27.05	+0.12%
बीएसई सेंसेक्स	73,953.31	-52.63	-0.07%
निफ्टी बैंक	48,048.20	-151.30	-0.31%
Nifty 50 वायदा	22,590.00	+46.10	+0.20%
US 500	5,324.4	+3.0	+0.06%
FTSE 100	8,416.45	-7.75	-0.09%
USD सूचकांक	104.535	+0.075	+0.07%

सोना	2,425.50	-0.40	-0.02%
क्रूड ऑइल WTI	78.31	-0.35	-0.44%
ब्रेंट ऑइल	82.53	-1.18	-1.41%
प्राकृतिक गैस	2.669	+0.007	+0.26%
चांदी	32.290	+0.212	+0.66%
एमसीएक्स तांबा	933.75	-2.75	-0.29%
एमसीएक्स कॉटन	55,880	-220	-0.39%

USD/INR	83.316	-0.005	-0.01%
EUR/USD	1.0859	+0.0005	+0.05%
GBP/USD	1.2714	+0.0007	+0.06%
USD/JPY	156.20	+0.04	+0.03%
GBP/INR	105.922	+0.029	+0.03%
EUR/INR	90.4420	-0.0030	-0.00%
USD/CAD	1.3638	-0.0014	-0.10%

एसबीआय	831.00	+10.00	+1.22%
एनटीपीसी	372.15	+5.85	+1.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,119.00	-11.75	-1.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,867.95	-1.70	-0.06%
डीएलएफ	852.00	+0.60	+0.07%
टाटा मोटर्स	950.50	-3.45	-0.36%
टाटा स्टील	174.25	+6.35	+3.78%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Triodos Renta Mix.	9.922	-0.001	-0.01%