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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Q USD (0P0001697A)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU1216622305 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 767.37M
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 12.180 -0.020 -0.16%

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T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P0001697A) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 21.860 56.150 34.290
शेयर 0.130 0.130 0.000
बांड्स 77.600 168.900 91.300
परिवर्तनीय 0.150 0.150 0.000
प्राथमिक 0.260 0.260 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.298 15.955
बुक से मूल्य 3.171 364.276
विक्रय से मूल्य 2.300 1.213
मूल्य/कैश फ्लो 12.556 6.998
लाभांश यील्ड 1.913 9.959
5 वर्ष कमाई विकास 9.011 12.648

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 58.127 57.241
कैश 21.354 38.666
यौगिक 0.526 92.664
कॉर्पोरेट 14.660 47.256
प्रतिभूतिकृत 3.149 8.635
म्युनिसिपल 0.638 0.256

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 247

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 70

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Notes 4.25% - 8.51 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 7.32 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 5.06 - -
United States Treasury Bills 2.00981% - 5.01 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.96 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 4.93 - -
United States Treasury Bills 4.855% - 3.16 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 3.06 834.410 +1.22%
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 2.96 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2.19 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 1.09B 0.52 2.27 3.19
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 767.37M 1.05 1.09 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 767.37M 1.16 1.64 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 767.37M 5.86 2.01 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund Q USD 536.43M 1.20 3.49 4.48
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