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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Qh CHF (0P00018FT3)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU1439084374

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 746.72M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	14.060	50.780	36.720
शेयर	0.100	0.270	0.170
बांड्स	85.690	182.710	97.020
परिवर्तनीय	0.140	0.140	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	23.298	10.378
बुक से मूल्य	3.171	1.705
विक्रय से मूल्य	2.300	0.888
मूल्य/कैश फ्लो	12.556	4.752
लाभांश यील्ड	1.913	5.760
5 वर्ष कमाई विकास	9.011	10.093

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	58.786	82.030
कैश	13.490	41.214
यौगिक	0.854	84.345
कॉर्पोरेट	20.756	49.682
प्रतिभूतिकृत	3.687	12.743
म्युनिसिपल	0.748	0.148

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 246

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 69

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
United States Treasury Bills 4.1345%	-	6.22	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	5.59	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.68	-	-
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond	-	4.16	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.25%	TH0623A38308	3.35	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.14	-	-
New Zealand (Government Of) 2.75%	NZGOVDT551C8	2.98	-	-
Japan (Government Of) 2.2%	JP1300831Q70	2.38	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU0000345241	2.20	-	-

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निफ्टी 50	23,629.60	-375.15	-1.56%
बीएसई सेंसेक्स	78,000.66	-1222.45	-1.54%
निफ्टी बैंक	49,960.20	-1028.60	-2.02%
Nifty 50 वायदा	23,730.00	-362.40	-1.50%
US 500	5,980.7	+3.8	+0.06%
FTSE 100	8,249.66	+25.68	+0.31%
USD सूचकांक	108.08	-0.72	-0.66%

सोना	2,645.22	-1.68	-0.06%
क्रूड ऑइल WTI	73.31	-0.13	-0.18%
ब्रेंट ऑइल	76.26	-0.25	-0.33%
प्राकृतिक गैस	3.688	-0.024	-0.65%
चांदी	30.468	-0.017	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	800.35	+5.50	+0.69%
MCX सोना मिनी	76,813	-36	-0.05%

USD/INR	85.681	-0.072	-0.08%
EUR/USD	1.0384	-0.0006	-0.06%
GBP/USD	1.2511	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	157.76	+0.16	+0.10%
GBP/INR	107.201	-0.141	-0.13%
EUR/INR	89.0070	-0.0490	-0.06%
USD/CAD	1.4337	+0.0008	+0.06%

एसबीआय	776.40	-17.00	-2.14%
एनटीपीसी	327.50	-12.35	-3.63%
आईसीआईसीआई बैंक	1,264.10	-0.95	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,218.00	-33.15	-2.65%
डीएलएफ	805.85	-22.20	-2.68%
टाटा मोटर्स	776.25	-14.15	-1.79%
टाटा स्टील	132.18	-6.18	-4.47%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	9.130	+0.020	+0.22%

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