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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sdq USD (0P00018DY9)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
आईसआईन:  LU1439534915 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 751.73M
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 10.140 +0.020 +0.20%

0P00018DY9 होल्डिंग्स

 
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu (0P00018DY9) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 14.060 50.780 36.720
शेयर 0.100 0.270 0.170
बांड्स 85.690 182.710 97.020
परिवर्तनीय 0.140 0.140 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 23.298 12.807
बुक से मूल्य 3.171 608.098
विक्रय से मूल्य 2.300 1.035
मूल्य/कैश फ्लो 12.556 6.300
लाभांश यील्ड 1.913 16.195
5 वर्ष कमाई विकास 9.011 12.217

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 58.786 60.206
कैश 13.490 37.356
यौगिक 0.854 77.337
कॉर्पोरेट 20.756 45.662
प्रतिभूतिकृत 3.687 8.982
म्युनिसिपल 0.748 0.288

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 246

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 69

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
United States Treasury Bills 4.1345% - 6.22 - -
United States Treasury Notes 1.375% - 5.59 - -
United States Treasury Notes 3.875% - 4.68 - -
Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond - 4.16 - -
Thailand (Kingdom Of) 1.25% TH0623A38308 3.35 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.14 - -
New Zealand (Government Of) 2.75% NZGOVDT551C8 2.98 - -
Japan (Government Of) 2.2% JP1300831Q70 2.38 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2.28 - -
Australia (Commonwealth of) 4.25% AU0000345241 2.20 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Euro CorpBond Ih USD 921.6M 7.68 1.77 3.29
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 751.73M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 751.73M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 751.73M 4.13 0.63 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund A USD 586.03M 5.32 1.56 3.55
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