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T. Rowe Price Funds SICAV - Euro Corporate Bond Fund In USD (0P0000XZHJ)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
आईसआईन:  LU0859257338 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 922.7M
T. Rowe Price Funds SICAV Euro Corporate Bond Fu 15.410 -0.010 -0.06%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 8.410 8.410 0.000
शेयर 0.590 0.590 0.000
बांड्स 85.840 93.440 7.600
परिवर्तनीय 4.730 4.730 0.000
प्राथमिक 0.430 0.430 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 82.445 57.518
यौगिक -0.281 37.663
कैश 6.197 26.689
सरकार 2.786 47.937
प्रतिभूतिकृत 0.101 21.802

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 324

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
France (Republic Of) 2.92862% FR0128537158 2.14 - -
UniCredit S.p.A. 4.2% IT0005598989 0.91 - -
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65% XS2892321501 0.89 - -
TDC Net AS 6.5% XS2615584328 0.87 - -
New York Life Global Funding 3.45% XS2742534287 0.83 - -
Sartorius Finance BV 4.5% XS2676395317 0.82 - -
Credit Agricole Assurances 2.625% FR0013312154 0.81 - -
General Motors Financial Company Inc 4% XS2816031160 0.80 - -
Wells Fargo & Co. 3.9% XS2865533462 0.79 - -
Arion Bank hf 4.625% XS2817920080 0.76 - -

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD 751.45M 4.66 1.15 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond A USD 751.45M 4.13 0.63 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond I USD 751.45M 4.64 1.17 -
  TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD 751.45M 5.00 1.59 -
  TRGlobal High Yield Bond Fund I USD 586.7M 5.88 2.23 4.19
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