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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 8.410 | 8.410 | 0.000 |
शेयर | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
बांड्स | 85.840 | 93.440 | 7.600 |
परिवर्तनीय | 4.730 | 4.730 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 82.445 | 57.518 |
यौगिक | -0.281 | 37.663 |
कैश | 6.197 | 26.689 |
सरकार | 2.786 | 47.937 |
प्रतिभूतिकृत | 0.101 | 21.802 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 324
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 6
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
France (Republic Of) 2.92862% | FR0128537158 | 2.14 | - | - | |
UniCredit S.p.A. 4.2% | IT0005598989 | 0.91 | - | - | |
Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 3.65% | XS2892321501 | 0.89 | - | - | |
TDC Net AS 6.5% | XS2615584328 | 0.87 | - | - | |
New York Life Global Funding 3.45% | XS2742534287 | 0.83 | - | - | |
Sartorius Finance BV 4.5% | XS2676395317 | 0.82 | - | - | |
Credit Agricole Assurances 2.625% | FR0013312154 | 0.81 | - | - | |
General Motors Financial Company Inc 4% | XS2816031160 | 0.80 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 3.9% | XS2865533462 | 0.79 | - | - | |
Arion Bank hf 4.625% | XS2817920080 | 0.76 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD | 751.45M | 4.66 | 1.15 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD | 751.45M | 4.13 | 0.63 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD | 751.45M | 4.64 | 1.17 | - | ||
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD | 751.45M | 5.00 | 1.59 | - | ||
TRGlobal High Yield Bond Fund I USD | 586.7M | 5.88 | 2.23 | 4.19 |
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