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T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Qdn GBP (0P000168XZ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU1244140320

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 514.93M

0P000168XZ होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.390	29.030	25.640
शेयर	0.250	0.250	0.000
बांड्स	93.660	93.660	0.000
परिवर्तनीय	2.280	2.280	0.000
प्राथमिक	0.430	0.430	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	35.149	14.611
बुक से मूल्य	1.758	1.151
विक्रय से मूल्य	1.660	2.093
मूल्य/कैश फ्लो	6.054	11.799
लाभांश यील्ड	-	2.596
5 वर्ष कमाई विकास	20.450	15.622

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	100.000	57.030

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 210

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Vmed O2 UK Financing I Plc 4.5%	XS2358483332	1.21	-	-
Country Garden Holdings Company Limited 5.625%	XS2100726160	1.08	-	-
LCPR Senior Secured Financing Designated Activity Company 6.75%	-	1.01	-	-
Golden Goose SpA 4.875%	XS2342638033	0.98	-	-
United Group B.V. 3.625%	XS2111947748	0.96	-	-
Rac Bond	-	0.92	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	0.91	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0.00001%	-	0.91	-	-
Leaseplan	-	0.91	-	-
EG Global Finance PLC 4.375%	XS1992087996	0.90	-	-

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निफ्टी 50	22,475.85	-172.35	-0.76%
बीएसई सेंसेक्स	73,878.15	-732.96	-0.98%
निफ्टी बैंक	48,923.55	-307.50	-0.62%
Nifty 50 वायदा	22,551.50	-222.45	-0.98%
US 500	5,133.6	+5.8	+0.11%
FTSE 100	8,213.49	+41.34	+0.51%
USD सूचकांक	104.970	+0.010	+0.01%

सोना	2,317.10	+8.50	+0.37%
क्रूड ऑइल WTI	78.36	+0.25	+0.32%
ब्रेंट ऑइल	83.19	+0.39	+0.47%
प्राकृतिक गैस	2.151	+0.001	+0.05%
चांदी	27.163	+0.473	+1.77%
एमसीएक्स तांबा	855.15	+9.20	+1.09%
एमसीएक्स कॉटन	57,660	+380	+0.66%

USD/INR	83.417	+0.036	+0.04%
EUR/USD	1.0769	+0.0010	+0.10%
GBP/USD	1.2553	+0.0009	+0.07%
USD/JPY	153.57	+0.58	+0.38%
GBP/INR	104.699	+0.080	+0.08%
EUR/INR	89.6550	0.0000	0.00%
USD/CAD	1.3679	-0.0005	-0.04%

एसबीआय	831.00	+0.95	+0.11%
एनटीपीसी	364.05	-5.00	-1.35%
आईसीआईसीआई बैंक	1,140.00	+0.55	+0.05%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.20	-63.90	-2.18%
डीएलएफ	878.50	-17.95	-2.00%
टाटा मोटर्स	1,014.35	-13.45	-1.31%
टाटा स्टील	166.40	-0.95	-0.57%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	7.920	+0.020	+0.25%