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T. Rowe Price Funds SICAV - Dynamic Global Bond Fund Sh JPY (0P00018DM6)

लक्समबर्ग

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27/11 - डेटा में देरी. JPY में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

आईसआईन: LU1399303392

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 162.27B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	8.610	62.520	53.910
शेयर	0.160	0.160	0.000
बांड्स	90.200	93.140	2.940
परिवर्तनीय	0.550	0.550	0.000
प्राथमिक	0.490	0.490	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.286	23.708
बुक से मूल्य	0.395	1.847
विक्रय से मूल्य	0.736	2.317
मूल्य/कैश फ्लो	-	238.614
लाभांश यील्ड	-	8.169
5 वर्ष कमाई विकास	-	13.979

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	67.189	49.046
कैश	8.604	21.442
कॉर्पोरेट	13.102	58.558
प्रतिभूतिकृत	12.655	21.485
यौगिक	-1.704	34.938

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 153

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 65

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Government National Mortgage Association 4.5%	-	8.75	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	6.51	-	-
Italy (Republic Of) 0.95%	IT0005325946	6.28	-	-
Australia (Commonwealth of) 2.75%	AU3TB0000143	5.26	-	-
Republic of Chile 4.5%	CL0002269331	4.94	-	-
Israel 10Y	IL0011232720	4.61	4.890	+0.31%
United States Treasury Notes 2.62%	-	4.01	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	2.97	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.50	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.5%	MX0MGO0000Q0	2.12	-	-

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निफ्टी 50	25,796.90	-13.95	-0.05%
बीएसई सेंसेक्स	84,266.29	-33.49	-0.04%
निफ्टी बैंक	52,922.60	-55.50	-0.10%
Nifty 50 वायदा	26,098.50	-9.50	-0.04%
US 500	5,694.6	-14.1	-0.25%
FTSE 100	8,294.59	+17.94	+0.22%
USD सूचकांक	101.207	+0.276	+0.27%

सोना	2,677.30	-13.00	-0.48%
क्रूड ऑइल WTI	72.23	+2.40	+3.44%
ब्रेंट ऑइल	75.83	+2.27	+3.09%
प्राकृतिक गैस	2.974	+0.078	+2.69%
चांदी	32.157	+0.415	+1.31%
एमसीएक्स तांबा	856.60	+0.00	+0.00%
एमसीएक्स कॉटन	57,800	0	0.00%

USD/INR	83.971	+0.064	+0.08%
EUR/USD	1.1057	-0.0009	-0.09%
GBP/USD	1.3278	-0.0006	-0.05%
USD/JPY	145.49	+1.92	+1.34%
GBP/INR	111.496	+0.024	+0.02%
EUR/INR	92.8530	-0.0190	-0.02%
USD/CAD	1.3491	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	796.95	+9.05	+1.15%
एनटीपीसी	440.10	-3.10	-0.70%
आईसीआईसीआई बैंक	1,274.40	+1.40	+0.11%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-23.50	-0.80%
डीएलएफ	913.75	+18.60	+2.08%
टाटा मोटर्स	965.20	-9.45	-0.97%
टाटा स्टील	167.03	-1.52	-0.90%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	T. Rowe Price Fun.	9,450.000	-20.000	-0.21%