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Truvalue CSI 300 Enhanced Index Fd A (002310)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: 創金合信基金管理有限公司

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 410.75M

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Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A (002310) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	13.100	13.100	0.000
शेयर	93.450	93.450	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	10.102	13.756
बुक से मूल्य	1.122	1.693
विक्रय से मूल्य	0.737	1.225
मूल्य/कैश फ्लो	6.886	7.443
लाभांश यील्ड	3.718	2.924
5 वर्ष कमाई विकास	9.033	13.272

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
औद्योगिक	21.070	18.244
वित्तीय सेवाएं	20.980	18.739
उपभोक्ता बचाव	12.700	11.445
प्रौद्योगिकी	11.910	15.263
उपभोक्ता चक्रीय	8.800	10.388
स्वास्थ्य सेवा	7.190	7.621
आधारभूत सामग्री	6.170	10.638
उपयोगिताएँ	5.320	5.331
संचार सेवाएं	3.060	3.287
ऊर्जा	2.640	4.571
रियल एस्टेट	0.160	3.589

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 139

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.77	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	6.29	1,507.82	-2.41%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.86	259.10	-3.41%
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.86	70.39	-0.64%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2.72	144.89	-3.08%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.26	4.24	-2.97%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2.23	53.03	-4.43%
Beijing-Shanghai High Speed	CNE100003RV9	2.13	5.53	-1.60%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.08	41.30	-2.39%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.89	27.26	-1.48%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Truvalue Resource Selected Eq A	735.49M	11.16	-2.02	-
Truvalue Resource Selected Eq C	735.49M	10.70	-2.51	-
Truvalue CSI 500 Index Fd A	427M	6.32	-5.12	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	427M	6.24	-5.21	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	410.75M	16.24	-4.93	-

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निफ्टी 50	23,875.70	+525.80	+2.25%
बीएसई सेंसेक्स	78,963.00	+1807.21	+2.34%
निफ्टी बैंक	51,089.10	+716.20	+1.42%
Nifty 50 वायदा	23,902.00	+553.30	+2.37%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
FTSE 100	8,262.08	+112.81	+1.38%
USD सूचकांक	107.51	+0.58	+0.54%

सोना	2,712.20	+37.30	+1.39%
क्रूड ऑइल WTI	70.77	+1.00	+1.43%
ब्रेंट ऑइल	75.17	+0.94	+1.27%
प्राकृतिक गैस	3.129	-0.210	-6.29%
चांदी	31.338	+0.395	+1.29%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.426	-0.066	-0.08%
EUR/USD	1.0417	-0.0056	-0.95%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.769	-0.577	-0.55%
EUR/INR	87.9720	-0.5280	-0.60%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%

एसबीआय	816.05	+35.30	+4.52%
एनटीपीसी	365.45	+9.30	+2.61%
आईसीआईसीआई बैंक	1,278.05	+27.50	+2.20%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,265.40	+42.40	+3.47%
डीएलएफ	803.40	+29.45	+3.81%
टाटा मोटर्स	791.00	+17.15	+2.22%
टाटा स्टील	142.78	+2.56	+1.83%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Truvalue CSI 300 .	1.402	-0.040	-3.04%

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