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Truvalue CSI 500 Index Enh A (002311)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: चीन

जारीकर्ता: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 372.17M

002311 होल्डिंग्स

Truvalue CSI 500 Index Fd A (002311) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Truvalue CSI 500 Index Fd A पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	10.150	10.150
शेयर	93.650	93.650
परिवर्तनीय	0.040	0.040

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.050	14.254
बुक से मूल्य	1.408	1.371
विक्रय से मूल्य	0.962	0.956
मूल्य/कैश फ्लो	7.399	6.488
लाभांश यील्ड	3.007	2.964
5 वर्ष कमाई विकास	16.407	15.887

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	24.450	17.193
औद्योगिक	22.710	22.164
स्वास्थ्य सेवा	12.150	11.188
उपभोक्ता चक्रीय	12.010	10.217
आधारभूत सामग्री	11.600	16.695
वित्तीय सेवाएं	6.110	7.778
संचार सेवाएं	4.900	3.400
उपभोक्ता बचाव	4.280	3.945
उपयोगिताएँ	1.550	3.294
ऊर्जा	0.220	3.571

क्षेत्र आवंटन

इक्विटीज

एशिया

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	6.28	-	-
Tongling Nfm A	CNE000000529	1.58	3.860	+8.43%
Sun Paper A	CNE000001P52	1.46	15.08	+5.90%
Caitong Securities	CNE100002V44	1.44	8.72	+9.96%
Anker Innovations	CNE1000047B9	1.36	83.86	+14.66%
Fujian Anjoy Foods	CNE100002YQ7	1.34	99.34	+10.00%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	1.34	11.50	+7.48%
Fiberhome Telecom	CNE0000018P2	1.33	17.16	+8.95%
Livzon Pharm A	CNE0000002Y8	1.32	40.65	+5.80%
GRG Banking Equipment	CNE100000650	1.32	11.70	+9.96%

Truvalue Asset Management Co.,Ltd के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Truvalue Resource Selected Eq A	704.6M	4.34	-10.39	-
Truvalue Resource Selected Eq C	704.6M	3.99	-10.84	-
Truvalue CSI 500 Index Fd C	372.17M	-13.68	-12.70	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd A	344.18M	0.12	-9.36	-
Truvalue CSI 300 Enhance Index Fd C	344.18M	0.06	-9.45	-

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निफ्टी 50	25,014.60	-235.50	-0.93%
बीएसई सेंसेक्स	81,688.45	-808.65	-0.98%
निफ्टी बैंक	51,462.05	-383.15	-0.74%
Nifty 50 वायदा	25,327.20	-296.30	-1.16%
US 500	5,746.4	+46.5	+0.82%
FTSE 100	8,280.63	-1.89	-0.02%
USD सूचकांक	102.280	+0.530	+0.52%

सोना	2,673.20	-6.00	-0.22%
क्रूड ऑइल WTI	74.45	+0.74	+1.00%
ब्रेंट ऑइल	78.14	+0.52	+0.67%
प्राकृतिक गैस	2.831	-0.139	-4.68%
चांदी	32.445	-0.019	-0.06%
एमसीएक्स तांबा	855.35	+2.75	+0.32%
एमसीएक्स कॉटन	57,250	-210	-0.37%

USD/INR	84.030	+0.046	+0.05%
EUR/USD	1.0976	-0.0055	-0.91%
GBP/USD	1.3116	-0.0008	0.00%
USD/JPY	148.71	+1.79	+1.22%
GBP/INR	110.251	+0.025	+0.02%
EUR/INR	92.2220	-0.4350	-0.47%
USD/CAD	1.3571	+0.0019	+0.00%

एसबीआय	796.65	+2.55	+0.32%
एनटीपीसी	430.45	-4.90	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,239.75	-16.60	-1.32%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,773.05	-40.90	-1.45%
डीएलएफ	844.85	-20.00	-2.31%
टाटा मोटर्स	930.75	+5.05	+0.55%
टाटा स्टील	166.75	-0.23	-0.14%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Truvalue CSI 500 .	1.108	+0.090	+9.22%