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TXILUAGI, SICAV S.A. (0P000021U7)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Credit Suisse Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0180952030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 25.17M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	27.160	39.330	12.170
शेयर	31.470	31.470	0.000
बांड्स	39.030	41.690	2.660
परिवर्तनीय	0.810	0.810	0.000
प्राथमिक	0.080	0.080	0.000
अन्य	1.450	1.450	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	13.800	15.103
बुक से मूल्य	1.721	2.069
विक्रय से मूल्य	1.048	1.531
मूल्य/कैश फ्लो	7.396	8.399
लाभांश यील्ड	1.729	2.632
5 वर्ष कमाई विकास	7.254	12.325

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	38.340	13.019
औद्योगिक	17.100	12.409
आधारभूत सामग्री	11.320	6.291
वित्तीय सेवाएं	10.410	16.626
उपयोगिताएँ	7.110	3.891
ऊर्जा	6.970	5.547
उपभोक्ता बचाव	4.230	6.861
स्वास्थ्य सेवा	2.330	11.449
रियल एस्टेट	1.720	2.823
संचार सेवाएं	0.350	7.826
प्रौद्योगिकी	0.130	17.094

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
M&G (Lux) Short Dtd Corp Bd CI EUR Acc	LU1797818918	16.57	-	-
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	16.32	10.670	-0.19%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	11.96	1,246.492	+0.03%
Vidrala	ES0183746314	8.69	111.000	+1.65%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.25	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.42	-	-
AXAWF US Credit Short Dur IG F Cap USD	LU0960403938	4.74	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.45	-	-
Webjet	AU000000WEB7	3.38	8.36	-1.99%
Sims Metal Management	AU000000SGM7	2.30	10.90	-0.82%

Credit Suisse Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Swift Inversiones SICAV	446.35M	7.69	8.65	7.15
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126.45M	7.20	6.85	5.49
JIMINY CRICKET	65M	5.34	2.42	4.16
ANFE INVEST 2017	60.85M	9.03	-0.21	7.29
CS Global Fondos Gestion Activa FI	11.12M	4.17	-0.18	1.78

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
TXILUAGI SICAV SA	24.675	+0.080	+0.32%
GEHC	320,020.00	+48720.00	+17.96%
JPMorgan Equity I.	24.64	+0.07	+0.28%
1QG	3.600	0.000	0.00%
BLET	280.00	+9.04	+3.34%
NJ BEST S&P 500 I.	85.560	+0.120	+0.14%
STCM_t1	5.7	0.0	0.00%
W2N	0.134	0.000	0.00%