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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0180952030

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 26.01M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	26.090	28.210	2.120
शेयर	53.200	53.200	0.000
बांड्स	17.710	17.710	0.000
परिवर्तनीय	0.360	0.360	0.000
अन्य	2.650	2.650	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.467	15.084
बुक से मूल्य	2.112	2.094
विक्रय से मूल्य	1.499	1.552
मूल्य/कैश फ्लो	4.957	8.718
लाभांश यील्ड	2.400	2.597
5 वर्ष कमाई विकास	12.639	12.431

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
उपभोक्ता चक्रीय	27.930	12.771
औद्योगिक	14.560	12.010
प्रौद्योगिकी	12.560	17.340
वित्तीय सेवाएं	12.490	16.684
आधारभूत सामग्री	11.300	5.745
उपभोक्ता बचाव	7.590	6.821
उपयोगिताएँ	6.830	3.909
स्वास्थ्य सेवा	3.490	12.301
संचार सेवाएं	1.990	7.861
ऊर्जा	1.230	5.535
रियल एस्टेट	0.010	2.802

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 32

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Franklin Euro Short Duration Bond Fund I acc EUR	LU1022658824	15.17	10.950	-0.09%
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	10.66	1,268.972	+0.01%
Fidelity Asia Pacific Opps I-Acc-EUR	LU1689651096	9.71	-	-
Vidrala	ES0183746314	9.35	95.100	-0.63%
HSBC Canadian Dollar Liquidity K Acc	IE00BYYJH093	6.01	-	-
UBS (Lux) Money Market AUD K-1-acc	LU0395200446	5.30	-	-
Franklin Sealand CHN A-Shrs I Acc EUR	LU2580893324	4.62	-	-
JPM AUD Lqdty LVNAV E (acc.)	LU1747643879	4.59	-	-
Goldman Sachs CHN A-Shr Eq Ptf I Acc €	IE00B3Y3CS70	4.58	-	-
Allianz China A Shares RT USD	LU1997245508	4.54	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SA के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Swift Inversiones SICAV	462.26M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.79M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.57M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.63M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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निफ्टी 50	23,554.80	-4.25	-0.02%
बीएसई सेंसेक्स	77,575.16	-115.79	-0.15%
निफ्टी बैंक	50,339.70	+251.35	+0.50%
Nifty 50 वायदा	23,637.00	-21.55	-0.09%
US 500	5,986.0	+0.6	+0.01%
FTSE 100	8,030.33	+4.56	+0.06%
USD सूचकांक	106.544	+0.165	+0.16%

सोना	2,561.50	-25.00	-0.97%
क्रूड ऑइल WTI	68.08	-0.35	-0.51%
ब्रेंट ऑइल	71.94	-0.34	-0.47%
प्राकृतिक गैस	2.968	-0.015	-0.50%
चांदी	29.922	-0.741	-2.42%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.405	-0.026	-0.03%
EUR/USD	1.0550	-0.0014	-0.13%
GBP/USD	1.2689	-0.0014	-0.11%
USD/JPY	155.78	+0.33	+0.21%
GBP/INR	107.111	-0.181	-0.17%
EUR/INR	89.0460	-0.1360	-0.15%
USD/CAD	1.4001	+0.0004	+0.03%

एसबीआय	806.75	-1.90	-0.23%
एनटीपीसी	377.05	-4.30	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,258.75	+5.05	+0.40%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,267.25	+15.20	+1.21%
डीएलएफ	764.90	+16.35	+2.18%
टाटा मोटर्स	777.60	-8.65	-1.10%
टाटा स्टील	138.66	-0.51	-0.37%

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	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	TXILUAGI SICAV SA	25.504	+0.120	+0.47%

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