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UB Fixed Income (UCITS) (0P00016XC0)

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12/11 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  फ़िनलैंड
जारीकर्ता:  UB Rahastoyhtiö Oy
आईसआईन:  FI4000167077 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 114.19M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 7.370 7.370 0.000
बांड्स 92.210 92.210 0.000
परिवर्तनीय 0.420 0.420 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 92.210 58.524
कैश 7.373 17.876

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 100

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Stora Enso Oyj 4% XS2629062568 2.55 - -
Huhtamaki Oyj 1.625% FI4000282801 2.47 - -
Mandatum Life Insurance Company Limited 1.875% XS2053053273 2.46 - -
Allianz SE 2.241% DE000A14J9N8 2.45 - -
Dufry One B.V. 2.5% XS1699848914 2.45 - -
L'Oreal S.A. 3.125% FR001400HX73 2.44 - -
Tietoevry Oyj 2% FI4000440540 2.44 - -
Infineon Technologies AG 2.875% XS2056730323 2.44 - -
La Poste 3.125% FR0013331949 2.42 - -
Kojamo Oyj 1.625% XS1785356251 2.41 - -
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