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UBAM - Global Convertible Bond AHC CHF (0P00011WV3)

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02/07 - बंद. CHF में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBP Asset Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0940716235

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 212.35M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.190	71.890	70.700
शेयर	0.160	0.160	0.000
बांड्स	0.150	0.150	0.000
परिवर्तनीय	95.430	95.430	0.000
अन्य	3.060	3.060	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	21.231	19.108
बुक से मूल्य	2.412	3.116
विक्रय से मूल्य	1.202	2.610
मूल्य/कैश फ्लो	13.658	13.408
लाभांश यील्ड	0.976	2.974
5 वर्ष कमाई विकास	25.873	20.952

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	95.545	88.837
यौगिक	-0.165	83.223
कैश	1.355	16.865
सरकार	0.041	5.401

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 109

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 9

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
UBAM Global Responsible Cvtb Bd ZC	LU2256758058	3.17	-	-
U ACCESS China Convertible Bd ZCCNHAcc	LU2065547205	3.05	-	-
Bentley Systems Incorporated 0.125%	-	2.35	-	-
Jazz Investments I LTD 2%	-	2.26	-	-
Ford Motor Company 0%	-	2.17	-	-
DexCom Inc 0.25%	-	2.13	-	-
ON Semiconductor Corp. 0.5%	-	2.13	-	-
UBAM European Convertible Bond IC EUR	LU0500231500	2.10	-	-
Airbnb Inc 0%	-	2.08	-	-
Schneider Electric SE 0%	FR0014000OG2	2.04	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBAM Dynamic USD Bond AHC CHF	1.45B	1.60	0.50	-0.59
UBAM Dynamic USD Bond IHC CHF	1.45B	1.68	0.74	-0.35
UBAM Dynamic USD Bond UHC CHF CHF	1.15B	2.34	-0.10	-
UBAM Corp USD Bond AHC CHF	511.08M	-0.62	-4.36	-1.01
UBAM Corp USD Bond IHC CHF	364.78M	-2.84	-5.74	-

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निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBAM - Global Con.	113.120	+0.030	+0.03%