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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 10.170 | 10.170 | 0.000 |
बांड्स | 86.790 | 114.990 | 28.200 |
परिवर्तनीय | 3.040 | 3.040 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 86.912 | 76.001 |
सरकार | 0.506 | 10.514 |
यौगिक | 0.128 | 25.138 |
कैश | 8.095 | 11.931 |
प्रतिभूतिकृत | 1.395 | 5.331 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 277
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 12
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Eurizon Absolute High Yield Z EUR | LU1652387967 | 5.63 | - | - | |
UBS Group AG 2.125% | CH0314209351 | 2.01 | - | - | |
UBI 4.375 12-Jul-2029 | XS2026295126 | 1.58 | 99.97 | +0.00% | |
Caixabank S.A. 0.625% | XS2055758804 | 1.41 | - | - | |
UC 2 23-Sep-2029 | XS2055089457 | 1.18 | 98.72 | 0.00% | |
KBC Group NV 1.5% | BE0002846278 | 1.17 | - | - | |
Caixabank S.A. 3.75% | XS1951220596 | 1.10 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 1% | FR0013508512 | 1.06 | - | - | |
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.01% | XS2332254015 | 1.05 | - | - | |
Credit Agricole S.A. 4% | FR001400D0Y0 | 1.01 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल संपतियां | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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UBI SICAV Globo R EUR Acc | 230.84M | -0.74 | -3.42 | - | ||
UBI SICAV Euro CorpT I | 187.82M | 0.59 | 0.11 | 0.48 | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc | 136.69M | -0.34 | -2.75 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc | 136.69M | -0.34 | -2.82 | - | ||
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc | 136.69M | -0.42 | -3.48 | - |
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