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Eurizon AM Sicav European Equity M (0P00017NGK)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBI Management Company S.A

आईसआईन: LU1341362512

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 97.58M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.090	3.180	0.090
शेयर	94.280	94.280	0.000
बांड्स	0.220	0.220	0.000
अन्य	2.410	2.410	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.990	14.364
बुक से मूल्य	1.871	2.005
विक्रय से मूल्य	1.692	1.328
मूल्य/कैश फ्लो	4.342	8.736
लाभांश यील्ड	2.116	3.253
5 वर्ष कमाई विकास	15.100	9.643

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	17.430	17.301
औद्योगिक	16.300	15.834
स्वास्थ्य सेवा	15.580	14.889
उपभोक्ता बचाव	13.260	11.556
प्रौद्योगिकी	8.480	9.524
उपभोक्ता चक्रीय	7.660	10.536
आधारभूत सामग्री	7.070	6.902
ऊर्जा	6.180	5.136
संचार सेवाएं	3.520	4.956
उपयोगिताएँ	2.600	4.482
रियल एस्टेट	1.910	1.764

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 83

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Nestle	CH0038863350	5.26	96.62	+1.26%
ASML Holding	NL0010273215	4.20	853.00	-0.71%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.65	783.20	-0.36%
AstraZeneca	GB0009895292	3.03	12,110.0	-0.46%
Diageo	GB0002374006	2.85	2,800.5	-0.59%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.08	237.10	+0.98%
Sika	CH0418792922	2.06	281.20	-0.07%
Lonza Group	CH0013841017	2.04	528.20	+0.15%

Eurizon Capital S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBI S Global Equity I Acc	304.95M	8.46	9.27	10.72
UBI S Global Equity R Acc	304.95M	8.04	7.83	9.14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57.88M	8.53	13.28	-

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
UBI SICAV Europea.	7.141	+0.030	+0.39%
WPXP	76.250	0.000	0.00%
HSBC Amanah Funds.	36.389	-0.040	-0.12%
BKIA	1.784	0.000	0.00%
Fondo Mutuo Globa.	7,243.780	-217.050	-2.91%
Boston Company US.	2.276	-0.010	-0.43%
ZPIF VTB Capital .	90,950	-550	-0.60%
WCO	0.0440	+0.0040	+10.00%