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Eurizon AM Sicav Global Multiasset 15 C (0P000186LG)

लक्समबर्ग

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07/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBI Management Company S.A

आईसआईन: LU1373129722

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 346.34M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	9.420	12.610	3.190
शेयर	25.080	25.300	0.220
बांड्स	64.710	66.870	2.160
परिवर्तनीय	0.150	0.150	0.000
प्राथमिक	0.010	0.010	0.000
अन्य	0.620	0.630	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.320	16.013
बुक से मूल्य	1.885	2.313
विक्रय से मूल्य	1.137	1.621
मूल्य/कैश फ्लो	8.140	9.613
लाभांश यील्ड	3.109	2.603
5 वर्ष कमाई विकास	11.937	10.523

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	15.730	14.431
प्रौद्योगिकी	15.540	20.443
औद्योगिक	13.510	11.630
उपभोक्ता चक्रीय	12.910	11.119
स्वास्थ्य सेवा	9.700	12.713
उपभोक्ता बचाव	8.860	7.835
संचार सेवाएं	6.470	7.075
उपयोगिताएँ	5.880	3.819
आधारभूत सामग्री	4.740	6.163
ऊर्जा	3.820	4.132
रियल एस्टेट	2.840	3.889

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 188

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	5.74	118.36	+0.14%
iShares Global Corporate Bond UCITS	IE00B7J7TB45	5.34	68.49	-0.23%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	5.31	120.51	+0.04%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	4.88	50.92	+0.08%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.79	-	-
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	4.59	50.70	+0.06%
Italy 0 15-Dec-2024	IT0005474330	4.50	98.132	+0.02%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	3.29	12.90	+0.11%
Eurizon Absolute Return Solution Z	LU2357530497	3.21	-	-
Btp Tf 1,45% Mg25 Eur	IT0005327306	3.07	98.05	+0.03%

Eurizon Capital S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBI S Global Equity I Acc	316.62M	8.46	9.27	10.72
UBI S Global Equity R Acc	316.62M	8.04	7.83	9.14
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	57.13M	8.53	13.28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97.58M	-6.16	10.33	-

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निफ्टी 50	22,104.05	+48.85	+0.22%
बीएसई सेंसेक्स	72,776.13	+111.66	+0.15%
निफ्टी बैंक	47,754.10	+333.00	+0.70%
Nifty 50 वायदा	22,224.25	+83.65	+0.38%
US 500	5,227.0	+4.3	+0.08%
FTSE 100	8,421.22	-12.54	-0.15%
USD सूचकांक	104.990	-0.185	-0.18%

सोना	2,349.75	-25.25	-1.06%
क्रूड ऑइल WTI	79.47	+1.21	+1.55%
ब्रेंट ऑइल	83.79	+1.00	+1.21%
प्राकृतिक गैस	2.296	+0.044	+1.95%
चांदी	28.558	+0.052	+0.18%
एमसीएक्स तांबा	881.00	+11.25	+1.29%
एमसीएक्स कॉटन	57,120	-240	-0.42%

USD/INR	83.504	-0.043	-0.05%
EUR/USD	1.0802	+0.0033	+0.31%
GBP/USD	1.2563	+0.0042	+0.34%
USD/JPY	155.91	+0.19	+0.12%
GBP/INR	104.906	+0.271	+0.26%
EUR/INR	90.1880	+0.2030	+0.23%
USD/CAD	1.3673	+0.0003	+0.03%

एसबीआय	809.45	-7.90	-0.97%
एनटीपीसी	351.50	-4.00	-1.13%
आईसीआईसीआई बैंक	1,126.80	+9.75	+0.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,805.00	-9.85	-0.35%
डीएलएफ	841.10	+15.25	+1.85%
टाटा मोटर्स	959.50	-87.15	-8.33%
टाटा स्टील	164.05	+1.80	+1.11%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBI SICAV Global .	4.629	+0.010	+0.22%