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Eurizon AM Sicav High Yield Bond I (0P0000JAL7)

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11/09 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  UBI Management Company S.A
आईसआईन:  LU0393873525 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 130.73M
UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc 13.029 -0.010 -0.06%

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UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc (0P0000JAL7) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UBI SICAV - High Yield Bond Class I Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 0.060 88.400 88.340
बांड्स 99.890 102.310 2.420
परिवर्तनीय 0.040 0.040 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 4.524 10.729
बुक से मूल्य - 1.239
विक्रय से मूल्य 11.143 1.546
मूल्य/कैश फ्लो - 8.044
लाभांश यील्ड - 4.840
5 वर्ष कमाई विकास - 13.213

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 88.862 85.158
कैश 0.062 15.772
सरकार 13.493 8.806

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 349

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Talk Talk Telecom Group PLC XS2121167345 1.31 - -
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. - 1.28 - -
Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / DIF - 1.27 - -
Intesa Sanpaolo S.p.A. XS2638076187 1.13 - -
Ecopetrol S.A. - 1.11 - -
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. - 1.02 - -
Argentina (Republic Of) - 1.02 - -
Brandywine Operating Partnership L.P. - 0.99 - -
  Lottomatica SpA 5.375 01-Jun-2030 XS2824643220 0.94 0.000 0.00%
Softbank Group Corp. XS2854422578 0.93 - -

Eurizon Capital S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBI SICAV Globo R EUR Acc 208.44M -0.21 -4.01 -
  UBI SICAV Euro CorpT I 177.37M 2.83 0.79 0.60
  UBI SICAV Euro CorpT R 177.37M 2.36 0.09 -0.09
  UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc 145.12M -0.34 -2.75 -
  UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc 145.12M -0.34 -2.82 -
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