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UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc (0P0000WJEZ)

लक्समबर्ग

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07/05 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBP Asset Management (Europe) S.A.

आईसआईन: LU0804782836

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 109.41M

0P0000WJEZ होल्डिंग्स

UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc (0P0000WJEZ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UBP Money Market Fund (Euro) Z Acc पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
कैश	19.620	19.620
बांड्स	77.970	77.970
परिवर्तनीय	2.410	2.410

ֲ Style Box

बांड्स

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट	77.946	29.770
कैश	15.358	33.699
सरकार	4.289	32.949

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 66

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Swedbank AB (publ) 0.25%	XS2063261155	3.74	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2476266205	3.49	-	-
ABN AMRO Bank N.V.	XS2573331837	3.40	-	-
Societe Generale S.A.	FR001400F315	2.91	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0.625%	XS1956955980	2.88	-	-
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.465%	XS1998025008	2.84	-	-
Danske Bank A/S 1.625%	XS1963849440	2.71	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2577740157	2.62	-	-
Wells Fargo & Co. 2.125%	XS1074382893	2.55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2338355105	2.51	-	-

UBP Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.76B	2.37	2.93	2.97
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.76B	2.38	2.92	2.97
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.76B	2.42	3.12	3.16
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.76B	2.42	3.12	3.16
UBAM Global High Yield Solution RH	5.76B	2.29	2.61	2.66

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निफ्टी 50	21,957.50	-345.00	-1.55%
बीएसई सेंसेक्स	72,404.17	-1062.22	-1.45%
निफ्टी बैंक	47,487.90	-533.20	-1.11%
Nifty 50 वायदा	22,068.00	-325.85	-1.46%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
FTSE 100	8,381.35	+27.30	+0.33%
USD सूचकांक	105.090	-0.336	-0.32%

सोना	2,353.10	-0.05	0.00%
क्रूड ऑइल WTI	79.57	+0.58	+0.73%
ब्रेंट ऑइल	84.12	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.310	+0.123	+5.62%
चांदी	28.578	+0.003	+0.01%
एमसीएक्स तांबा	860.00	+5.00	+0.58%
एमसीएक्स कॉटन	57,400	-180	-0.31%

USD/INR	83.494	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0782	0.0001	0.00%
GBP/USD	1.2523	+0.0001	+0.01%
USD/JPY	155.48	+0.01	+0.01%
GBP/INR	104.532	+0.016	+0.02%
EUR/INR	89.9900	+0.0020	+0.00%
USD/CAD	1.3676	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	820.00	+9.20	+1.13%
एनटीपीसी	347.15	-8.30	-2.34%
आईसीआईसीआई बैंक	1,112.50	-10.50	-0.93%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,784.90	-52.20	-1.84%
डीएलएफ	837.85	-14.65	-1.72%
टाटा मोटर्स	1,030.00	+17.90	+1.77%
टाटा स्टील	162.00	-4.05	-2.44%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBP Money Market .	103.520	+0.030	+0.03%