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UBS (D) Rent - Euro (0P00000OWZ)

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30/12 - बंद. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  जर्मनी
जारीकर्ता:  UBS Asset Management (Deutschland) GmbH
आईसआईन:  DE0009752501 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल संपतियां: 13.73M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.410 9.810 3.400
बांड्स 93.570 93.570 0.000
परिवर्तनीय 0.010 0.010 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 34.066 46.510
प्रतिभूतिकृत 26.338 8.695
कॉर्पोरेट 23.580 33.446
कैश 6.356 11.399

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 33

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Oat Tf 0,5% Mg25 Eur FR0012517027 7.55 97.39 +0.06%
Stadshypotek Ab (Publ) 2.81532% XS1731734585 5.00 - -
0,625% Bank Of Ireland Mortgage Bank Plc Eo-Mtn Pf V. 2018/2025 - 4.98 - -
DnB Boligkreditt AS 2.7989% XS1934743656 4.91 - -
  UBS Lux Bond SICAV - Short Term EUR Corporates EUR LU0396350547 4.38 121.600 +0.04%
  Btp Tf 0,35% Fb25 Eur IT0005386245 4.36 98.07 +0.01%
  European Stability Mechanism .5 02-Mar-2026 EU000A1U9944 4.31 96.140 0.00%
UBS (Lux) IF Euro Corp Bds Sust I X acc LU0176376811 4.24 - -
  Obligaciones Tf 2,75% Ot24 Eur ES00000126B2 3.97 99.67 -0.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.84039% IT0005365231 3.82 - -
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