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UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) Class I-X EUR Acc (0P00011S1C)

लक्समबर्ग

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20/06 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0415182780

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 1.85B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	7.090	54.520	47.430
शेयर	0.180	0.180	0.000
बांड्स	89.800	89.800	0.000
परिवर्तनीय	1.670	1.670	0.000
प्राथमिक	0.340	0.340	0.000
अन्य	0.920	0.950	0.030

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.000	60.845

क्षेत्र आवंटन

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 349

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 44

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Btp Tf 3,75% St24 Eur	IT0005001547	1.87	100.03	0.00%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1.56	-	-
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%	XS2550063478	1.45	-	-
Barclays PLC 0%	-	1.09	-	-
Altice France S.A 5.875%	XS1859337419	0.95	-	-
Rossini S.a.r.l. 6.75%	XS1881594946	0.94	-	-
Telecom Italia SpA 6.875 15-Feb-2028	XS2581393134	0.89	105.315	-0.10%
Altice Financing S.A. 3%	XS2102493389	0.88	-	-
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc	LU2520351177	0.87	-	-
Golden Goose SpA 0%	XS2342638033	0.86	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
UBS Bond S Convert Global EUR I A3e	3.82B	2.57	-2.63	4.29
UBS Bond S Convert Global EUR P acc	3.82B	2.39	-3.76	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.82B	2.36	-3.77	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.82B	2.75	-2.90	3.75
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.82B	2.74	-2.90	3.86

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बीएसई सेंसेक्स	77,341.08	+131.18	+0.17%
निफ्टी बैंक	51,703.95	+42.50	+0.08%
Nifty 50 वायदा	23,685.00	+72.70	+0.31%
US 500	5,467.2	+2.6	+0.05%
FTSE 100	8,275.20	+37.48	+0.45%
USD सूचकांक	105.202	-0.241	-0.23%

सोना	2,337.70	+6.50	+0.28%
क्रूड ऑइल WTI	81.02	+0.29	+0.36%
ब्रेंट ऑइल	84.68	+0.35	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.806	-0.030	-1.06%
चांदी	29.953	+0.011	+0.04%
एमसीएक्स तांबा	843.80	-3.40	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	58,000	+220	+0.38%

USD/INR	83.490	-0.073	-0.09%
EUR/USD	1.0731	+0.0040	+0.37%
GBP/USD	1.2665	+0.0019	+0.15%
USD/JPY	159.51	-0.28	-0.17%
GBP/INR	105.733	+0.055	+0.05%
EUR/INR	89.6000	+0.2540	+0.28%
USD/CAD	1.3684	-0.0010	-0.08%

एसबीआय	832.70	-3.60	-0.43%
एनटीपीसी	364.10	+4.30	+1.20%
आईसीआईसीआई बैंक	1,170.10	+11.45	+0.99%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,882.95	-25.45	-0.88%
डीएलएफ	840.45	-15.65	-1.83%
टाटा मोटर्स	958.05	-3.75	-0.39%
टाटा स्टील	177.96	-1.98	-1.10%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UBS Lux Bond Fund.	155.860	+0.050	+0.03%