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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc (0P00016JDJ)

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03/01 - बंद. CHF में मुद्रा
प्रकार:  फंड
जारीकर्ता:  UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
आईसआईन:  LU1240771763 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 4.38B
UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged 132.810 +0.280 +0.21%

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 6.570 128.880 122.310
बांड्स 1.940 1.940 0.000
परिवर्तनीय 91.490 91.490 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 6.592 18.461
बुक से मूल्य 5.768 3.233
विक्रय से मूल्य 2.882 2.536
मूल्य/कैश फ्लो 7.512 12.417
लाभांश यील्ड 6.396 2.980
5 वर्ष कमाई विकास 1.548 15.124

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
यौगिक 0.060 96.432
कॉर्पोरेट 94.066 88.212
कैश 5.284 19.813

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 203

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 41

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875% XS2859746237 1.56 - -
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1% - 1.51 - -
Rivian Automotive Inc 3.625% - 1.33 - -
BNP Paribas Issuance BV 0% XS2326891459 1.23 - -
Western Digital Corp. 3% - 1.23 - -
ON Semiconductor Corp. 0% - 1.14 - -
Goldman Sachs International 0% XS2688718373 1.12 - -
CNX Resources Corporation 2.25% - 1.10 - -
Lenovo Group Ltd. 2.5% XS2523390867 1.08 - -
DEXUS Finance Pty Ltd. 3.5% XS2487637527 1.06 - -

UBS Asset Management (Europe) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3 4.38B 4.99 -2.43 3.88
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF x 4.38B 5.56 -1.86 4.42
  UBS Bond S Convert Global EUR CHF p 4.38B 3.73 -3.69 2.49
  UBS Bond S Global Corporates USD Cb 626.96M 1.59 -3.87 0.59
  UBS Bond S Global Corporates USD Cc 626.96M 1.65 -3.81 0.66
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