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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc (0P0000NPGH)

लक्समबर्ग

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15/05 - बंद. USD में मुद्रा ( अस्वीकरण )

प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

आईसआईन: LU0499399060

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 3.79B

0P0000NPGH होल्डिंग्स

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.810	118.760	114.950
बांड्स	3.310	3.310	0.000
परिवर्तनीय	92.880	92.880	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.906	17.531
बुक से मूल्य	5.610	3.058
विक्रय से मूल्य	2.485	2.157
मूल्य/कैश फ्लो	5.906	12.102
लाभांश यील्ड	4.429	2.593
5 वर्ष कमाई विकास	6.880	18.067

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
यौगिक	-0.087	75.215
कॉर्पोरेट	95.538	87.421
कैश	3.896	13.892

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

विकसित यूरोप

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 192

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 34

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Wayfair Inc 1%	-	1.58	-	-
Abu Dhabi National Oil Co. 0.7%	XS2348411062	1.52	-	-
Palo Alto Networks Inc 0.375%	-	1.50	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	1.49	-	-
Alnylam Pharmaceuticals Inc. 1%	-	1.45	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.38	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.29	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.20	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.17	-	-
Rheinmetall AG 2.25%	DE000A30V8T1	1.10	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
LU0313364738	5.24B	-1.08	-1.42	1.80
Focused S High Grade Long Term Bonu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
Focused SICAV High Grade Long Termu	4.37B	-3.46	-3.92	1.48
UBS Bond S Convert Global EUR USD b	3.79B	1.59	-1.10	6.53
UBS Bond S Convert Global EUR USD p	3.79B	0.97	-2.74	4.63

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बीएसई सेंसेक्स	73,993.04	+329.32	+0.45%
निफ्टी बैंक	48,108.00	+130.95	+0.27%
Nifty 50 वायदा	22,515.00	+41.75	+0.19%
US 500	5,301.1	+4.0	+0.08%
FTSE 100	8,438.65	-7.15	-0.08%
USD सूचकांक	104.450	+0.105	+0.10%

सोना	2,389.90	+4.40	+0.18%
क्रूड ऑइल WTI	79.57	+0.34	+0.43%
ब्रेंट ऑइल	83.78	+0.51	+0.61%
प्राकृतिक गैस	2.505	+0.015	+0.60%
चांदी	29.927	+0.051	+0.17%
एमसीएक्स तांबा	903.10	+8.80	+0.98%
एमसीएक्स कॉटन	56,100	+20	+0.04%

USD/INR	83.476	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0863	-0.0002	-0.02%
GBP/USD	1.2664	-0.0002	-0.02%
USD/JPY	155.62	+0.23	+0.15%
GBP/INR	105.725	-0.038	-0.04%
EUR/INR	90.6820	-0.0340	-0.04%
USD/CAD	1.3619	+0.0001	+0.01%

एसबीआय	819.35	+7.40	+0.91%
एनटीपीसी	363.45	+2.00	+0.55%
आईसीआईसीआई बैंक	1,129.05	-2.00	-0.18%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,859.25	+8.55	+0.30%
डीएलएफ	855.45	+13.95	+1.66%
टाटा मोटर्स	945.60	+9.20	+0.98%
टाटा स्टील	167.70	+1.80	+1.08%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
UBS Lux Bond SICA.	237.060	+0.930	+0.39%
MOOO	1.83	+0.14	+8.28%
Evli Euro Governm.	15.434	+0.140	+0.88%
JEV	0.2100	+0.0150	+7.69%
Touchstone Mid Ca.	55.09	-0.46	-0.83%
STRP	182.9600	0.0000	0.00%
HSBC MSCI Europe .	18.18	-0.01	-0.08%
Sun Life MFS Inte.	23.698	-0.170	-0.71%