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SWM Global Flexible A FI (158316002)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Singular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0158316002

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 50.86M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	5.35	38.04	32.69
शेयर	33.26	33.81	0.55
बांड्स	60.45	61.52	1.07
परिवर्तनीय	0.14	0.14	0.00
प्राथमिक	0.79	0.79	0.00
अन्य	0.02	0.02	0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	12.71	16.01
बुक से मूल्य	1.69	2.31
विक्रय से मूल्य	1.24	1.62
मूल्य/कैश फ्लो	7.19	9.61
लाभांश यील्ड	2.96	2.60
5 वर्ष कमाई विकास	7.82	10.52

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	19.55	14.43
उपभोक्ता चक्रीय	17.30	11.12
प्रौद्योगिकी	13.82	20.44
संचार सेवाएं	10.96	7.07
स्वास्थ्य सेवा	7.64	12.71
ऊर्जा	7.61	4.13
औद्योगिक	6.55	11.63
उपभोक्ता बचाव	6.19	7.83
उपयोगिताएँ	5.16	3.82
आधारभूत सामग्री	3.61	6.16
रियल एस्टेट	1.61	3.89

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 111

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 5

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Invesco US Treasury Bond 7 10 Year UCITS EUR Hedge	IE00BF2FN869	5.00	31.37	+0.10%
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	4.08	6.500	-0.01%
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration	LU1423762613	3.81	9.720	+0.10%
iShares Core EUR Corp Bond Acc	IE00BF11F565	3.43	4.97	-0.10%
SPDR S&P 500	US78462F1030	2.85	521.04	+0.02%
SWM España Gestión Activa Q FI	ES0180943005	2.60	18.909	+0.53%
Futuro Eurostoxx 50 Junio 2024	-	2.38	-	-
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y	LU1048314196	2.29	13.00	0.02%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	2.24	16.360	+0.06%
UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5 hedged A-acc	LU1048315243	2.10	14.240	+0.21%

Singular Asset Management SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0114353008	55.88M	0.37	-3.27	-
ES0140794019	35.85M	1.74	-	-
ES0140794001	35.85M	1.68	4.63	-
ES0175902016	35.88M	6.55	-	-
ES0175902008	35.88M	6.37	11.67	-

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	22,217.85	+113.80	+0.51%
बीएसई सेंसेक्स	73,104.61	+328.48	+0.45%
निफ्टी बैंक	47,859.45	+105.35	+0.22%
Nifty 50 वायदा	22,313.00	+111.90	+0.50%
US 500	5,222.9	+1.5	+0.03%
FTSE 100	8,427.53	+12.54	+0.15%
USD सूचकांक	104.920	-0.183	-0.17%

सोना	2,358.45	+15.45	+0.66%
क्रूड ऑइल WTI	78.09	-1.03	-1.30%
ब्रेंट ऑइल	82.38	-0.98	-1.18%
प्राकृतिक गैस	2.367	-0.014	-0.59%
चांदी	28.663	+0.220	+0.77%
एमसीएक्स तांबा	887.65	+4.15	+0.47%
एमसीएक्स कॉटन	56,600	-540	-0.95%

USD/INR	83.504	-0.001	-0.00%
EUR/USD	1.0818	+0.0030	+0.28%
GBP/USD	1.2579	+0.0021	+0.17%
USD/JPY	156.40	+0.19	+0.12%
GBP/INR	105.021	+0.144	+0.14%
EUR/INR	90.3240	+0.2190	+0.24%
USD/CAD	1.3655	-0.0010	-0.08%

एसबीआय	817.90	+9.10	+1.13%
एनटीपीसी	355.70	+4.80	+1.37%
आईसीआईसीआई बैंक	1,120.60	-7.40	-0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,839.00	+33.60	+1.20%
डीएलएफ	840.45	+1.70	+0.20%
टाटा मोटर्स	964.50	+4.75	+0.49%
टाटा स्टील	165.05	+1.20	+0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swm Global Flexib.	32.98	+0.03	+0.10%