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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Singular Asset Management SGIIC

आईसआईन: ES0180942031

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 172.96M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	58.050	58.050	0.000
बांड्स	41.950	41.950	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	48.081	34.848
कॉर्पोरेट	30.243	49.812
कैश	21.676	15.252

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 64

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
France (Republic Of) 3.78%	FR0128227784	5.75	-	-
Spain 0 06-Sep-2024	ES0L02409065	5.18	98.910	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.73415%	ES0L02405105	4.66	-	-
Germany 1Y	DE000BU0E055	3.50	3.345	-0.59%
France 0 12-Jun-2024	FR0127921080	2.90	99.765	+0.01%
Germany (Federal Republic Of) 3.71557%	DE000BU0E063	2.90	-	-
Santander Consumer Finance, S.A. 3.8%	ES0513495YD6	2.84	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1116408235	2.34	-	-
France 0 15-May-2024	FR0127921072	2.33	99.989	0.00%
Heineken N.V. 3.875%	XS2599731473	1.79	-	-

Singular Asset Management SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
ES0180942007	172.96M	1.12	0.48	0.20
UBS Corto Plazo Euro FI	50.8M	0.42	0.07	1.79
ES0180913016	50.8M	0.50	0.32	-
ES0176929018	22.05M	0.80	-	-
UBS Bonos Gestion Activa FI	15.22M	5.56	0.11	-0.11

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निफ्टी 50	22,502.00	+35.90	+0.16%
बीएसई सेंसेक्स	74,005.94	+88.91	+0.12%
निफ्टी बैंक	48,199.50	+83.85	+0.17%
Nifty 50 वायदा	22,540.50	+42.80	+0.19%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
FTSE 100	8,420.26	-18.39	-0.22%
USD सूचकांक	104.370	+0.025	+0.02%

सोना	2,419.80	+34.30	+1.44%
क्रूड ऑइल WTI	80.00	+0.77	+0.97%
ब्रेंट ऑइल	84.00	+0.73	+0.88%
प्राकृतिक गैस	2.638	+0.143	+5.73%
चांदी	31.775	+1.899	+6.36%
एमसीएक्स तांबा	919.30	+25.00	+2.80%
एमसीएक्स कॉटन	55,900	-180	-0.32%

USD/INR	83.302	-0.175	-0.21%
EUR/USD	1.0869	+0.0004	+0.04%
GBP/USD	1.2701	+0.0036	+0.28%
USD/JPY	155.65	+0.28	+0.18%
GBP/INR	105.795	+0.032	+0.03%
EUR/INR	90.5410	-0.1750	-0.19%
USD/CAD	1.3612	-0.0006	-0.05%

एसबीआय	821.00	+3.15	+0.39%
एनटीपीसी	366.30	+0.85	+0.23%
आईसीआईसीआई बैंक	1,130.75	+0.25	+0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,869.65	-1.75	-0.06%
डीएलएफ	851.40	+2.65	+0.31%
टाटा मोटर्स	953.95	+8.25	+0.87%
टाटा स्टील	167.90	+0.55	+0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Swm Valor P Fi	6.115	+0.001	+0.02%