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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 0.830 | 160.830 | 160.000 |
बांड्स | 98.370 | 217.490 | 119.120 |
परिवर्तनीय | 0.320 | 0.320 | 0.000 |
प्राथमिक | 0.480 | 0.480 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 85.957 | 80.751 |
यौगिक | -0.769 | 94.384 |
कॉर्पोरेट | 11.565 | 3.921 |
कैश | 1.603 | 23.343 |
प्रतिभूतिकृत | 1.328 | 9.030 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 315
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 148
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.75 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 6.70 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4.77 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 4.31 | - | - | |
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur | IT0005387052 | 4.07 | 95.810 | +0.01% | |
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035 | NZIIBDT004C8 | 4.07 | 128.390 | -0.07% | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.72 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.125% | - | 3.66 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 3.29 | - | - | |
Obligacionesei 1% Nv30 Eur | ES00000127C8 | 3.24 | 99.98 | -0.80% |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0313364738 | 5.32B | 2.05 | 1.88 | 2.39 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD b | 4.22B | 1.99 | 3.87 | 6.89 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD p | 4.22B | 1.69 | 1.99 | 4.98 | ||
UBS Bond S Convert Global EUR USD q | 4.22B | 1.84 | 2.91 | 5.92 | ||
Focused SICAV High Grade Long Termu | 4.42B | 2.96 | -0.85 | 1.65 |
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