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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
बांड्स | 109.920 | 125.060 | 15.140 |
परिवर्तनीय | 0.290 | 0.290 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
कॉर्पोरेट | 77.548 | 63.685 |
सरकार | 16.092 | 17.485 |
प्रतिभूतिकृत | 16.061 | 10.135 |
कैश | -10.206 | 11.267 |
यौगिक | 0.220 | 11.526 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 395
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 34
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 4.60 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25% | GB00BLH38158 | 2.85 | - | - | |
Electricite de France SA 5.125% | FR0010945436 | 1.59 | - | - | |
Electricite de France SA 5.5% | FR0011132356 | 1.36 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 24 | - | 1.34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | - | 1.34 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 4% | - | 1.28 | - | - | |
AT&T Inc 4.25% | XS0932036154 | 1.26 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 1.25 | - | - | |
Lloyds Bank plc 6.5% | XS0543369184 | 1.25 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Income Fund Institutional Inc GBP H | 45.6B | 4.70 | 1.03 | 3.25 | ||
Income Fund R Inc GBP Hedged | 45.6B | 4.60 | 0.77 | 3.00 | ||
Global Bond Fund Institutional AcAG | 16.17B | 2.62 | -1.49 | 2.13 | ||
Global Bond Fund Institutional IncG | 16.17B | 2.63 | -1.49 | 2.15 | ||
Global Bond Fund Investor Acc GBP H | 16.17B | 2.41 | -1.84 | 1.79 |
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