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CapitalatWork Foyer Umbrella - Balanced Class D (0P0000TKON)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0617430904

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 276.67M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.390	4.840	0.450
शेयर	47.000	47.030	0.030
बांड्स	48.510	48.510	0.000
प्राथमिक	0.100	0.100	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	14.865	16.608
बुक से मूल्य	2.522	2.418
विक्रय से मूल्य	1.502	1.719
मूल्य/कैश फ्लो	7.828	10.145
लाभांश यील्ड	2.165	2.480
5 वर्ष कमाई विकास	10.275	10.883

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	20.110	6.716
प्रौद्योगिकी	15.880	19.799
वित्तीय सेवाएं	15.500	15.133
औद्योगिक	12.270	12.248
स्वास्थ्य सेवा	9.930	12.916
ऊर्जा	9.430	4.279
उपभोक्ता चक्रीय	9.010	10.971
आधारभूत सामग्री	4.370	5.235
उपभोक्ता बचाव	3.500	7.819

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 242

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.54	97.78	+0.15%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	3.83	-	-
Alphabet C	US02079K1079	2.53	173.96	+0.21%
Apollo Global Management A	US03769M1062	2.32	116.18	-0.51%
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	2.10	-	-
Vinci	FR0000125486	1.96	114.45	-0.04%
UnitedHealth	US91324P1021	1.71	495.37	+2.85%
Applied Materials	US0382221051	1.66	215.08	-0.67%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.44	6.181	-0.58%
Apple	US0378331005	1.39	192.25	+0.54%

CapitalatWork S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
The Blue Global Fund EUR Acc	547.48M	0.45	2.62	7.99
Umbrella Balanced Class C	276.67M	0.51	2.91	5.13
Umbrella Dynamic Class D	155.37M	2.03	4.67	6.54
Umbrella Dynamic Class C	155.37M	1.81	6.76	6.73
Umbrella Defensive Class C	79.06M	-1.09	0.85	3.26

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निफ्टी 50	22,530.70	+42.05	+0.19%
बीएसई सेंसेक्स	73,961.31	+75.71	+0.10%
निफ्टी बैंक	48,983.95	+301.60	+0.62%
Nifty 50 वायदा	22,693.00	+204.35	+0.91%
US 500	5,285.4	+49.9	+0.95%
FTSE 100	8,275.38	+44.33	+0.54%
USD सूचकांक	104.575	-0.083	-0.08%

सोना	2,347.70	-18.80	-0.79%
क्रूड ऑइल WTI	77.18	-0.73	-0.94%
ब्रेंट ऑइल	81.37	-0.51	-0.62%
प्राकृतिक गैस	2.581	+0.009	+0.35%
चांदी	30.555	-0.979	-3.10%
एमसीएक्स तांबा	870.50	-3.50	-0.40%
एमसीएक्स कॉटन	57,000	0	0.00%

USD/INR	83.438	+0.122	+0.15%
EUR/USD	1.0849	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2742	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	157.29	+0.47	+0.30%
GBP/INR	106.302	+0.211	+0.20%
EUR/INR	90.5030	+0.2690	+0.30%
USD/CAD	1.3628	-0.0050	-0.37%

एसबीआय	830.35	+4.50	+0.54%
एनटीपीसी	359.00	-0.70	-0.19%
आईसीआईसीआई बैंक	1,121.05	+7.35	+0.66%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,860.80	+11.10	+0.39%
डीएलएफ	815.65	+13.60	+1.70%
टाटा मोटर्स	923.00	-0.95	-0.10%
टाटा स्टील	167.20	+3.05	+1.86%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	192.740	+0.180	+0.09%