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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class C (0P00000N7K)

लक्समबर्ग

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0116513721

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 1.12B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.870	4.730	0.860
बांड्स	95.710	95.710	0.000
परिवर्तनीय	0.250	0.250	0.000
प्राथमिक	0.170	0.170	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	50.275	72.026
कॉर्पोरेट	45.851	25.434
कैश	4.255	26.461

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 229

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	8.06	97.85	+0.25%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.27	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	4.08	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	2.21	6.181	0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.95	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.90	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.80	150.88	+0.00%
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.48	4,363.948	+0.00%
Norway 2 26-Apr-2028	NO0010821598	1.39	93.160	0.00%

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.12B	-2.41	-2.46	1.57
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.12B	-2.25	-2.03	1.99
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	277.43M	0.59	0.48	0.48
Umbrella Cash+ at Class C	277.43M	0.51	0.38	0.45
Umbrella Cash+ at Class D	277.43M	0.47	0.30	0.36

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निफ्टी 50	23,263.90	+733.20	+3.25%
बीएसई सेंसेक्स	76,468.78	+2507.47	+3.39%
निफ्टी बैंक	50,979.95	+1996.00	+4.07%
Nifty 50 वायदा	23,450.00	+749.30	+3.30%
US 500	5,285.5	+2.1	+0.04%
FTSE 100	8,262.75	-12.63	-0.15%
USD सूचकांक	103.955	-0.045	-0.04%

सोना	2,371.30	+2.00	+0.08%
क्रूड ऑइल WTI	74.10	-0.12	-0.16%
ब्रेंट ऑइल	78.20	+0.08	+0.10%
प्राकृतिक गैस	2.756	-0.001	-0.04%
चांदी	30.900	+0.116	+0.38%
एमसीएक्स तांबा	880.70	+8.90	+1.02%
एमसीएक्स कॉटन	56,920	-680	-1.18%

USD/INR	83.146	+0.042	+0.05%
EUR/USD	1.0913	+0.0011	+0.10%
GBP/USD	1.2816	+0.0012	+0.09%
USD/JPY	156.09	-0.01	-0.01%
GBP/INR	106.504	+0.072	+0.07%
EUR/INR	90.7030	+0.1020	+0.11%
USD/CAD	1.3624	-0.0003	-0.02%

एसबीआय	909.05	+78.70	+9.48%
एनटीपीसी	393.00	+34.00	+9.47%
आईसीआईसीआई बैंक	1,164.40	+43.35	+3.87%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,028.00	+167.20	+5.84%
डीएलएफ	869.10	+53.45	+6.55%
टाटा मोटर्स	951.50	+28.50	+3.09%
टाटा स्टील	174.45	+7.25	+4.34%

हालिया कोट्स

नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
CapitalatWork Foy.	280.150	+0.120	+0.04%
Parvest Convertib.	130.470	-0.210	-0.16%
Dynamic Aurion To.	7.676	+0.020	+0.28%