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CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I (0P0000K31U)

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13/02 - डेटा में देरी. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  CapitalatWork Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0184243557 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.24B
CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at 308,556 +554 +0.18%

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CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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कैश 5 6 1
बांड्स 94 94 0
परिवर्तनीय 0 0 0
प्राथमिक 0 0 0
अन्य 0 0 0

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 51 68
कॉर्पोरेट 45 26
कैश 4 31

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 221

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 18

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 7.33 99.25 +0.01%
United States Treasury Bonds 0.125% - 7.19 - -
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 3.74 - -
  Bundei 0,5% Ap30 Eur DE0001030559 1.88 100.45 0.00%
United States Treasury Notes 1.125% - 1.83 - -
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 1.74 153.07 -0.12%
Secretaria Tesouro Nacional BRSTNCLTN7N2 1.63 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 1.62 3,966.740 +0.10%
Mexico (United Mexican States) 2.75% MX0SGO0000K0 1.49 - -
Norway (Kingdom Of) 3% NO0012837642 1.47 - -

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Umbrella Corporate Bonds at Class C 1.24B 0.70 -1.34 0.71
  CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor 1.24B 0.70 -1.41 0.66
  Umbrella Cash+ at Class C 250.37M 0.12 1.54 0.52
  Umbrella Cash+ at Class D 250.37M 0.11 1.46 0.44
  CapitalatWork Foyer Umbrella Cash 250.37M 0.24 1.77 0.58
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