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CapitalatWork Foyer Umbrella - Dynamic Class D (0P0000TKOP)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0617431209

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 159.97M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	4.290	4.570	0.280
शेयर	71.540	71.560	0.020
बांड्स	24.060	24.060	0.000
प्राथमिक	0.120	0.120	0.000

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.318	16.483
बुक से मूल्य	2.538	2.411
विक्रय से मूल्य	1.520	1.685
मूल्य/कैश फ्लो	8.248	10.126
लाभांश यील्ड	2.116	2.444
5 वर्ष कमाई विकास	10.406	10.658

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
संचार सेवाएं	20.820	6.990
प्रौद्योगिकी	16.140	20.071
वित्तीय सेवाएं	15.000	14.552
औद्योगिक	12.240	12.458
स्वास्थ्य सेवा	9.990	12.703
ऊर्जा	9.160	4.040
उपभोक्ता चक्रीय	8.450	11.057
आधारभूत सामग्री	4.720	5.908
उपभोक्ता बचाव	3.470	7.793

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 209

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 19

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Alphabet C	US02079K1079	3.99	185.58	+2.65%
Apollo Global Management A	US03769M1062	3.64	118.47	+0.16%
Vinci	FR0000125486	3.04	101.50	-1.36%
Applied Materials	US0382221051	2.64	234.32	+1.95%
UnitedHealth	US91324P1021	2.60	484.50	-1.12%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	2.16	97.64	-0.06%
Apple	US0378331005	2.13	209.07	+0.45%
Comcast	US20030N1019	1.92	38.40	-0.21%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.89	62.88	+0.59%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	1.87	55.88	-1.38%

CapitalatWork S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
The Blue Global Fund EUR Acc	552.27M	3.04	3.38	8.00
Umbrella Balanced Class C	283.88M	2.02	3.36	5.08
Umbrella Balanced Class D	283.88M	1.98	3.29	8.03
Umbrella Dynamic Class C	159.97M	4.00	5.23	6.76
Umbrella Defensive Class C	81.14M	0.03	1.20	3.18

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निफ्टी 50	23,721.30	+183.45	+0.78%
बीएसई सेंसेक्स	78,053.52	+712.44	+0.92%
निफ्टी बैंक	52,606.00	+902.05	+1.74%
Nifty 50 वायदा	23,840.00	+170.20	+0.72%
US 500	5,468.5	-0.8	-0.01%
FTSE 100	8,247.79	-33.76	-0.41%
USD सूचकांक	105.275	+0.154	+0.15%

सोना	2,331.65	+0.85	+0.04%
क्रूड ऑइल WTI	80.75	-0.08	-0.10%
ब्रेंट ऑइल	84.16	+0.03	+0.04%
प्राकृतिक गैस	2.844	-0.012	-0.42%
चांदी	29.210	+0.017	+0.06%
एमसीएक्स तांबा	842.55	-0.55	-0.07%
एमसीएक्स कॉटन	58,900	+650	+1.12%

USD/INR	83.428	+0.008	+0.01%
EUR/USD	1.0710	-0.0003	-0.03%
GBP/USD	1.2684	0.0001	0.00%
USD/JPY	159.65	-0.04	-0.03%
GBP/INR	105.816	-0.025	-0.02%
EUR/INR	89.3590	-0.0210	-0.02%
USD/CAD	1.3662	+0.0007	+0.05%

एसबीआय	842.25	+9.55	+1.15%
एनटीपीसी	360.85	-1.90	-0.52%
आईसीआईसीआई बैंक	1,197.95	+27.85	+2.38%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.30	+25.35	+0.88%
डीएलएफ	824.65	-15.80	-1.88%
टाटा मोटर्स	955.00	-3.05	-0.32%
टाटा स्टील	175.68	-2.28	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	138.880	+0.290	+0.21%