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CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D (0P00001BVQ)

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112.890 -0.030    -0.03%
21/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  CapitalatWork Management Company S.A.
आईसआईन:  LU0175697324 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.44M
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class 112.890 -0.030 -0.03%

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CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P00001BVQ) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 2.040 2.610 0.570
बांड्स 97.960 97.960 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 97.965 102.659
कैश 2.609 10.533

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 14

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Bundei 0,1% Ap26 Eur DE0001030567 26.44 99.28 +0.16%
United States Treasury Bonds 0.125% - 22.41 - -
Australia (Commonwealth of) 0.25% AU0000171134 7.57 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035 BRSTNCNTB0O7 6.62 4,128.550 +0.47%
United States Treasury Notes 1.125% - 5.86 - -
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 4.91 151.20 0.00%
United States Treasury Bonds 1.75% - 4.78 - -
United States Treasury Notes 0.625% - 3.70 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 3.63 - -
Mexico (United Mexican States) 2.75% MX0SGO0000K0 3.57 - -

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Umbrella Corporate Bonds at Class C 1.23B -0.60 -2.06 1.17
  Umbrella Corporate Bonds at Class I 1.23B -0.30 -1.70 1.54
  CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor 1.23B -0.66 -2.13 1.11
  Umbrella Cash+ at Class C 256.73M 2.88 1.12 0.55
  Umbrella Cash+ at Class D 256.73M 2.81 1.04 0.47
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