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CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D (0P00001BVQ)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

जारीकर्ता: CapitalatWork Management Company S.A.

आईसआईन: LU0175697324

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.16M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	3.250	3.480	0.230
बांड्स	96.750	96.750	0.000

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
सरकार	96.753	86.474
कैश	3.479	8.253

क्षेत्र आवंटन

बांड्स

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
ऑस्ट्रेलेशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 34

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 13

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	25.44	97.81	-0.29%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	23.18	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7.50	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6.74	6.210	-0.64%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	5.28	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4.85	153.45	0.00%
United States Treasury Notes 1.125%	-	4.64	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3.66	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.62	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.55	-	-

CapitalatWork S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.2B	0.01	-2.17	1.57
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1.2B	0.22	-1.82	1.94
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.2B	-0.04	-2.25	1.52
Umbrella Cash+ at Class C	260.78M	2.11	0.84	0.52
Umbrella Cash+ at Class D	260.78M	1.84	0.67	0.47

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,852.15	-292.95	-1.17%
बीएसई सेंसेक्स	81,183.93	-1017.23	-1.24%
निफ्टी बैंक	50,576.85	-896.20	-1.74%
Nifty 50 वायदा	24,909.40	-327.35	-1.30%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
FTSE 100	8,181.47	-60.24	-0.73%
USD सूचकांक	101.150	+0.076	+0.08%

सोना	2,526.80	-16.30	-0.64%
क्रूड ऑइल WTI	68.16	-0.99	-1.43%
ब्रेंट ऑइल	71.78	-0.91	-1.25%
प्राकृतिक गैस	2.289	+0.035	+1.55%
चांदी	28.265	-0.834	-2.87%
एमसीएक्स तांबा	781.90	-10.30	-1.30%
एमसीएक्स कॉटन	59,000	-160	-0.27%

USD/INR	83.988	-0.006	-0.01%
EUR/USD	1.1085	-0.0025	-0.23%
GBP/USD	1.3126	-0.0049	-0.37%
USD/JPY	142.29	-1.15	-0.80%
GBP/INR	110.277	-0.434	-0.39%
EUR/INR	93.0970	-0.2260	-0.24%
USD/CAD	1.3575	+0.0072	+0.53%

एसबीआय	782.50	-36.25	-4.43%
एनटीपीसी	394.80	-8.45	-2.10%
आईसीआईसीआई बैंक	1,208.15	-27.80	-2.25%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,929.65	-56.30	-1.89%
डीएलएफ	814.25	-27.40	-3.26%
टाटा मोटर्स	1,049.35	-19.80	-1.85%
टाटा स्टील	151.22	-0.50	-0.33%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	CapitalatWork Foy.	113.310	+0.300	+0.27%