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Unifond Dinámico A FI (0P00018H10)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Unigest SGIIC

आईसआईन: ES0180852008

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 258.6M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	109.480	109.490	0.010
बांड्स	29.220	29.470	0.250
परिवर्तनीय	7.990	7.990	0.000
प्राथमिक	0.170	0.170	0.000
अन्य	1.300	1.300	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	18.652	16.673
बुक से मूल्य	2.287	2.431
विक्रय से मूल्य	1.559	1.749
मूल्य/कैश फ्लो	11.087	10.275
लाभांश यील्ड	1.760	2.482
5 वर्ष कमाई विकास	12.083	10.947

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.790	19.759
वित्तीय सेवाएं	15.200	15.361
औद्योगिक	14.440	12.241
स्वास्थ्य सेवा	13.260	12.856
उपभोक्ता चक्रीय	13.090	10.880
संचार सेवाएं	6.430	6.745
उपभोक्ता बचाव	4.200	7.802
आधारभूत सामग्री	3.610	5.231
ऊर्जा	2.980	4.287
रियल एस्टेट	2.760	3.718
उपयोगिताएँ	1.260	3.362

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 51

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro S&P 500 Mini Junio 2024	-	14.63	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	10.21	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	10.05	-	-
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	8.55	-	-
Man GLG Jpn CoreAlpha Eq I H EUR	IE00B578XK25	7.25	-	-
Morgan Stanley Investment Funds - US Advantage Fun	LU0360484769	5.08	113.520	+0.11%
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.80	-	-
Mini Msci Emg Mkt Jun. 2024	-	4.08	-	-
BGF Systematic China A-Shr Opps I2 EUR H	LU2183146609	3.87	-	-
CT (Lux) American Smaller Com 9EH EUR	LU1878470019	3.70	-	-

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unicorp Seleccion Prudente FI	902.95M	0.21	-1.20	-
Unifond Moderado FI	866.87M	2.90	0.32	0.52
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	128.69M	1.32	0.68	-0.10
Grupo Inversor Falla SICAV	105.08M	5.76	4.52	3.14
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.76M	3.06	1.01	0.20

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1D1W1M6M1Y5Yअधि

निफ्टी 50	24,323.85	+21.70	+0.09%
बीएसई सेंसेक्स	79,996.60	-53.07	-0.07%
निफ्टी बैंक	52,660.35	-443.35	-0.83%
Nifty 50 वायदा	24,386.00	+26.55	+0.11%
US 500	5,560.1	+23.1	+0.42%
FTSE 100	8,203.93	-37.33	-0.45%
USD सूचकांक	104.540	-0.537	-0.51%

सोना	2,399.85	+30.45	+1.29%
क्रूड ऑइल WTI	83.44	-0.44	-0.52%
ब्रेंट ऑइल	86.86	-0.57	-0.65%
प्राकृतिक गैस	2.330	-0.088	-3.64%
चांदी	31.525	+0.683	+2.21%
एमसीएक्स तांबा	875.40	+7.25	+0.84%
एमसीएक्स कॉटन	58,100	-330	-0.56%

USD/INR	83.468	-0.034	-0.04%
EUR/USD	1.0839	+0.0029	+0.26%
GBP/USD	1.2815	+0.0057	+0.45%
USD/JPY	160.74	-0.51	-0.31%
GBP/INR	106.973	+0.428	+0.40%
EUR/INR	90.4740	+0.1920	+0.21%
USD/CAD	1.3642	+0.0029	+0.21%

एसबीआय	860.25	+20.95	+2.50%
एनटीपीसी	379.90	+6.95	+1.86%
आईसीआईसीआई बैंक	1,232.00	-1.00	-0.08%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	3,190.00	+81.95	+2.64%
डीएलएफ	832.20	-6.40	-0.76%
टाटा मोटर्स	992.90	-5.30	-0.53%
टाटा स्टील	175.00	-1.29	-0.73%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Unicorp Selección.	8.198	+0.050	+0.66%