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Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Unigest SGIIC

आईसआईन: ES0180842009

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 920.74M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
शेयर	24.860	27.290	2.430
बांड्स	117.720	120.930	3.210
परिवर्तनीय	4.780	4.780	0.000
प्राथमिक	0.450	0.450	0.000
अन्य	2.280	2.290	0.010

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	15.836	15.913
बुक से मूल्य	2.218	2.297
विक्रय से मूल्य	1.412	1.602
मूल्य/कैश फ्लो	10.052	9.530
लाभांश यील्ड	1.940	2.617
5 वर्ष कमाई विकास	12.431	10.564

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.750	20.383
वित्तीय सेवाएं	16.620	14.434
उपभोक्ता चक्रीय	13.670	11.117
स्वास्थ्य सेवा	12.340	12.787
औद्योगिक	11.940	11.605
संचार सेवाएं	6.810	7.069
उपभोक्ता बचाव	4.230	7.884
आधारभूत सामग्री	3.910	6.154
ऊर्जा	3.650	4.120
रियल एस्टेट	2.670	3.922
उपयोगिताएँ	1.420	3.822

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 75

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	20.86	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Junio 2024	-	16.19	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.81	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	5.05	73.102	+0.02%
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	4.16	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.00	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	3.83	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	3.63	-	-
Neuberger Berman Ultr S/T Er Bd EURIAcc	IE00BFZMJT78	3.33	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.21	-	-

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Unifond Moderado FI	913.08M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	267.39M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.21M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	103.28M	5.29	5.94	3.15
Unifond 2021 I FI	61.21M	0.16	-1.51	-0.12

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निफ्टी 50	22,419.95	-150.40	-0.67%
बीएसई सेंसेक्स	73,730.16	-609.28	-0.82%
निफ्टी बैंक	48,201.05	-293.90	-0.61%
Nifty 50 वायदा	22,575.00	-78.95	-0.35%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
FTSE 100	8,139.83	+60.97	+0.75%
USD सूचकांक	105.955	+0.504	+0.48%

सोना	2,349.60	+7.10	+0.30%
क्रूड ऑइल WTI	83.66	+0.09	+0.11%
ब्रेंट ऑइल	89.38	+0.37	+0.42%
प्राकृतिक गैस	2.285	-0.057	-2.43%
चांदी	27.380	-0.122	-0.44%
एमसीएक्स तांबा	859.50	+11.10	+1.31%
एमसीएक्स कॉटन	58,340	-280	-0.48%

USD/INR	83.404	+0.133	+0.16%
EUR/USD	1.0693	-0.0036	-0.34%
GBP/USD	1.2493	-0.0019	-0.16%
USD/JPY	158.35	+2.69	+1.73%
GBP/INR	104.195	-0.010	-0.01%
EUR/INR	89.1760	-0.1740	-0.19%
USD/CAD	1.3669	+0.0014	+0.10%

एसबीआय	803.00	-9.70	-1.19%
एनटीपीसी	357.20	-2.00	-0.56%
आईसीआईसीआई बैंक	1,113.25	-0.50	-0.04%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,911.00	-8.95	-0.31%
डीएलएफ	908.80	+15.00	+1.68%
टाटा मोटर्स	1,000.00	-1.25	-0.12%
टाटा स्टील	166.05	-1.65	-0.98%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Unicorp Seleccion.	5.924	-0.010	-0.14%