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UNICRED INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO (0P0000Z6I9)

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13/02 - बंद. BRL में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ब्राज़ील
जारीकर्ता:  Somma Investimentos SA
आईसआईन:  BRUCI1CTF006 
एस/न:  18.391.142/0001-92
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 116.91M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 62.320 62.350 0.030
बांड्स 37.680 37.680 0.000

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 62.319 2,300.560
सरकार 25.517 3,008.830
कॉर्पोरेट 12.164 13.749

क्षेत्र आवंटन

  • लैटिन अमेरिका
  • उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 11

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24 BRSTNCNTB096 62.24 - -
  Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026 BRSTNCNTB4U6 19.77 4,427.640 -0.08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 10% 01/01/25 BRSTNCNTF170 5.75 - -
Banco Safra S A 3.62586% BRBSAFLFNK58 2.44 - -
Banco Alfa De Investimento SA 3.5858% BRBRIVLFIGT8 2.44 - -
Banco ABC Brasil SA 3.50566% BRABCBAGD402 2.43 - -
Banco Daycoval SA 3.50566% BRDAYCC07SS8 2.43 - -
Banco Votorantim S.A. 3.25526% BRBEVELFIAH3 2.41 - -
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 0.9% 15 BRPETRDBS084 0.10 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29 BRSTNCNTB716 0.00 - -

Somma Investimentos S.A. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  SOMMA QP1 FUNDO DE INVESTIMENTO MUL 772.88M 10.47 10.85 11.16
  ERCADO CREDITO PRIVADO SOMMA CECRED 423.45M 12.15 13.44 9.93
  SOMMA OABPREV SC FUNDO DE INVESTIME 110.33M 8.86 10.02 9.26
  GO PRAZO SOMMA MULTI ESTRATEGIAS II 17.5M 3.60 8.95 8.20
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