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UNIFOND PATRIMONIO A FI (175858036)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
जारीकर्ता:  Unigest SGIIC
आईसआईन:  ES0175858036 
संपत्ति श्रेणी:  इक्विटी
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 61.62M
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
शेयर 27.63 27.63 0.00
बांड्स 78.55 79.13 0.58
परिवर्तनीय 1.45 1.45 0.00
प्राथमिक 0.19 0.19 0.00
अन्य 0.05 0.05 0.00

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 13.35 15.27
बुक से मूल्य 1.90 2.19
विक्रय से मूल्य 1.17 1.53
मूल्य/कैश फ्लो 9.21 9.48
लाभांश यील्ड 3.61 2.99
5 वर्ष कमाई विकास 10.42 10.52

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 22.13 16.99
औद्योगिक 19.56 14.96
प्रौद्योगिकी 12.55 17.21
उपभोक्ता बचाव 9.93 7.43
उपयोगिताएँ 8.36 4.70
स्वास्थ्य सेवा 6.87 12.43
उपभोक्ता चक्रीय 6.40 10.71
संचार सेवाएं 4.84 6.27
ऊर्जा 3.87 4.66
आधारभूत सामग्री 3.65 6.08
रियल एस्टेट 1.83 3.03

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 187

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024 - 7.83 - -
Unifond Renta Fija Corto Plazo C FI ES0181036007 5.88 - -
10 Year Treasury Note Future Dec 24 - 3.82 - -
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024 - 3.64 - -
  Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C IE00BFZMJT78 2.68 112.930 +0.08%
Lazard Credit Fi SRI PVC EUR FR0010590950 2.66 - -
Futuro Eurostoxx 50 Diciembre 2024 - 2.31 - -
Long Gilt Future Diciembre 2024 - 2.13 - -
Futuro Euro Bund Diciembre 2024 - 1.83 - -
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc LU2242761257 1.68 - -

Unigest SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Unicorp Seleccion Prudente FI 867.05M 2.82 -0.53 -
  Unifond Moderado FI 853.64M 6.39 1.13 0.87
  Unicorp Seleccion Dinamico 254.74M 9.94 3.10 -
  Unifond Rentas Garantizado 2024 X 102.31M 3.07 1.39 0.11
  Grupo Inversor Falla SICAV 110.19M 7.53 4.51 3.15
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