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Unifond Renta Fija Global A FI (138656030)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: Unigest SGIIC

आईसआईन: ES0138656030

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 10.66K

138656030 होल्डिंग्स

Unifond Renta Fija Largo Plazo FI (138656030) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Unifond Renta Fija Largo Plazo FI पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
बांड्स	110.19	110.67	0.48
परिवर्तनीय	2.05	2.05	0.00
प्राथमिक	0.21	0.21	0.00
अन्य	0.96	0.96	0.00

ֲ Style Box

इक्विटीज

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	5.79	20.39
बुक से मूल्य	0.57	1.43
विक्रय से मूल्य	1.61	1.34
मूल्य/कैश फ्लो	-	9.34
लाभांश यील्ड	4.59	4.94
5 वर्ष कमाई विकास	-	12.25

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं	100.00	80.29

क्षेत्र आवंटन

लैटिन अमेरिका

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 186

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 2

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	10.23	-	-
iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Acc	IE00BKPSFD61	5.33	5.90	-0.03%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.20	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	4.74	-	-
Futuro Euro Bund Diciembre 2024	-	4.33	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Dic 2024	-	3.25	-	-
Long Gilt Future Diciembre 2024	-	2.75	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	2.55	-	-
Ninety One GSF Lat Am Corp Dbt I Acc € H	LU1578889435	2.41	-	-
Principal Preferred Secs I Hdg Acc EUR	IE00B2NGJY51	2.17	-	-

Unigest SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

	नाम	रेटिंग	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
	Unifond Tesoreroa FI		1.34B	2.65	1.82	0.30

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निफ्टी 50	24,199.05	+203.70	+0.85%
बीएसई सेंसेक्स	79,448.86	+666.62	+0.85%
निफ्टी बैंक	52,109.40	+894.15	+1.75%
Nifty 50 वायदा	24,295.00	+180.35	+0.75%
US 500	5,721.4	+8.7	+0.15%
FTSE 100	8,184.23	-0.01	0.00%
USD सूचकांक	103.660	-0.130	-0.13%

सोना	2,748.90	+2.70	+0.10%
क्रूड ऑइल WTI	71.93	+0.46	+0.64%
ब्रेंट ऑइल	75.51	+0.43	+0.57%
प्राकृतिक गैस	2.786	+0.005	+0.18%
चांदी	32.725	+0.116	+0.36%
एमसीएक्स तांबा	857.90	+5.20	+0.61%
एमसीएक्स कॉटन	55,500	0.00	0.00%

USD/INR	84.117	-0.042	-0.05%
EUR/USD	1.0896	+0.0019	+0.17%
GBP/USD	1.2987	+0.0029	+0.23%
USD/JPY	152.24	+0.12	+0.08%
GBP/INR	109.244	+0.200	+0.18%
EUR/INR	91.6560	+0.1220	+0.13%
USD/CAD	1.3882	-0.0019	-0.14%

एसबीआय	849.20	+19.35	+2.33%
एनटीपीसी	403.10	+2.15	+0.54%
आईसीआईसीआई बैंक	1,296.70	+19.50	+1.53%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,305.30	+3.15	+0.24%
डीएलएफ	799.05	+9.15	+1.16%
टाटा मोटर्स	835.65	+11.55	+1.40%
टाटा स्टील	152.29	+5.34	+3.63%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Unifond Renta Fij.	106.73	-0.17	-0.16%
	DekaStruktur: 5 W.	105.930	-0.250	-0.24%

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