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20/11 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  स्पेन
आईसआईन:  ES0181036031 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.39B
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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 47.610 49.010 1.400
बांड्स 52.330 52.350 0.020
परिवर्तनीय 0.030 0.030 0.000
अन्य 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 12.508 13.929
बुक से मूल्य 0.237 2.146
विक्रय से मूल्य 1.104 1.752
मूल्य/कैश फ्लो 0.664 9.003
लाभांश यील्ड - 3.172
5 वर्ष कमाई विकास - 9.609

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कॉर्पोरेट 50.149 45.509
कैश 44.898 20.056
सरकार 4.715 21.920
यौगिक 0.140 6.347
प्रतिभूतिकृत 0.056 4.391

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 240

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Euro Schatz Future Dec 24 DE000F0Q7BW2 1.20 - -
France (Republic Of) 3.71094% FR0010810036 1.12 - -
DWS Floating Rate Notes IC LU1534073041 1.07 - -
Citigroup Inc. 1.75% XS1173792059 1.01 - -
Daimler Truck Finance Canada Inc. 3.988% XS2687832886 0.75 - -
Apple Inc. 0.875% XS1619312173 0.74 - -
Caixabank S.A. 0.375% XS2102931594 0.74 - -
Caixabank S.A. 0.625% XS2055758804 0.73 - -
  BMW Finance NV 1 21-Jan-2025 XS1168962063 0.63 99.650 0.00%
Lloyds Banking Group PLC 3.5% XS2148623106 0.61 - -

Unigest SGIIC द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Unifond Renta Fija Largo Plazo FI 1.23B 1.88 -0.35 0.06
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