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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 1.940 | 1.940 | 0.000 |
बांड्स | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
परिवर्तनीय | 0.590 | 0.590 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 77.662 | 21.802 |
कॉर्पोरेट | 20.335 | 57.518 |
कैश | 1.935 | 26.689 |
सरकार | 0.067 | 47.937 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 299
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Residential Mortgage Securities 28 plc 2.43% | XS1200099155 | 1.53 | - | - | |
Eurohome UK Mortgages 2007-2 plc 1.05% | XS0311693484 | 1.41 | - | - | |
Dutch Property Finance 2017-1 B.V 0.9% | XS1636547173 | 1.28 | - | - | |
Laser Abs Frn 2017-1 A 2.21% | XS1535971623 | 1.24 | - | - | |
Towd Point Mortgage Funding 2019-Granite4 PLC 2.19% | XS1968575677 | 1.24 | - | - | |
Uropa Securities PLC 0% | XS0311808561 | 1.23 | - | - | |
Globaldrive Auto Receivables 2019-A B.V. 0.28% | XS2044475601 | 1.21 | - | - | |
Together Asset Backed Securitisation 2018-1 plc 1.96% | XS1892256444 | 1.12 | - | - | |
UniInstitutional Euro Reserve Plus | DE000A1C81J5 | 1.02 | 100.840 | -0.01% | |
Societe Generale S.A. 0.01% | FR0013321791 | 0.97 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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UniEuroRenta Corp C | 1.51B | 5.41 | -1.45 | 0.82 | ||
UniEuroRenta Corporates A | 1.51B | 5.59 | -1.26 | 1.01 | ||
UniEuroRenta Corporates M | 1.51B | 5.80 | -1.06 | 1.17 | ||
UniEuroKapital Corporates A | 1.34B | 3.74 | 0.36 | 0.59 | ||
UniEuroKapital Corporates net A | 1.34B | 3.47 | 0.07 | 0.31 |
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