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UNIÓN INVERSORA PATRIMONIAL, SICAV S.A (0P0000ITC6)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

जारीकर्ता: EDM Gestión SGIIC

आईसआईन: ES0156030134

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 42.03M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %
शेयर	96.010	96.010
बांड्स	3.980	3.980
अन्य	3.870	3.870

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	20.805	15.107
बुक से मूल्य	3.801	2.071
विक्रय से मूल्य	1.773	1.533
मूल्य/कैश फ्लो	11.473	8.410
लाभांश यील्ड	1.814	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	11.665	12.320

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	26.920	17.085
औद्योगिक	14.570	12.416
स्वास्थ्य सेवा	14.540	11.452
आधारभूत सामग्री	13.290	6.285
उपभोक्ता चक्रीय	12.880	13.007
वित्तीय सेवाएं	7.020	16.623
उपभोक्ता बचाव	6.010	6.864
रियल एस्टेट	2.640	2.820
ऊर्जा	1.610	5.544
उपयोगिताएँ	0.510	3.888

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 49

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 3

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
EDM Intern. Global Eq Impact L EUR	LU2257846803	5.23	-	-
Cementos Molins SA	ES0117360117	4.83	-	-
Microsoft	US5949181045	4.42	449.78	+0.92%
ASML Holding	NL0010273215	4.20	963.40	-2.58%
Adobe	US00724F1012	3.91	533.44	+2.01%
Linde PLC	IE000S9YS762	3.60	411.600	-0.24%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.44	717.30	+0.52%
EDM Intern. SICAV Latin Am. Equity I EUR	LU1774745845	3.34	-	-
NVIDIA	US67066G1040	3.22	126.57	-3.22%
EDM Intern. Credit Portfolio L EUR	LU2257846639	3.21	-	-

EDM Gestión SGIIC के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
EDM Cartera FI	198.7M	4.29	2.34	4.02
EDM Valores Uno FI	98.08M	8.14	5.19	3.26
HERCASOL SA SICAV	85.33M	9.01	5.84	6.92
Radar Inversion A FI	21.17M	9.18	3.63	3.25
EDM Renta Variable Internacional FI	36.77M	10.06	6.75	7.85

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निफ्टी 50	23,501.10	-65.90	-0.28%
बीएसई सेंसेक्स	77,209.90	-269.03	-0.35%
निफ्टी बैंक	51,661.45	-121.80	-0.24%
Nifty 50 वायदा	23,460.20	-122.30	-0.52%
US 500	5,468.1	-5.1	-0.09%
FTSE 100	8,237.72	-34.74	-0.42%
USD सूचकांक	105.480	+0.253	+0.24%

सोना	2,334.70	-34.30	-1.45%
क्रूड ऑइल WTI	80.59	-0.70	-0.86%
ब्रेंट ऑइल	85.02	-0.69	-0.81%
प्राकृतिक गैस	2.719	-0.022	-0.80%
चांदी	29.580	-1.241	-4.03%
एमसीएक्स तांबा	845.00	-16.90	-1.96%
एमसीएक्स कॉटन	57,760	-30	-0.05%

USD/INR	83.568	-0.059	-0.07%
EUR/USD	1.0691	-0.0009	-0.08%
GBP/USD	1.2644	-0.0011	-0.09%
USD/JPY	159.82	+0.92	+0.58%
GBP/INR	105.630	-0.211	-0.20%
EUR/INR	89.3520	-0.1450	-0.16%
USD/CAD	1.3693	+0.0006	+0.04%

एसबीआय	836.30	-7.45	-0.88%
एनटीपीसी	359.80	+2.15	+0.60%
आईसीआईसीआई बैंक	1,158.65	+1.85	+0.16%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,908.40	-39.00	-1.32%
डीएलएफ	856.10	-18.40	-2.10%
टाटा मोटर्स	961.80	-16.45	-1.68%
टाटा स्टील	179.94	-2.34	-1.28%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	UNIÓN INVERSORA P.	86.576	-0.220	-0.25%
	Invesco India Con.	50.490	-0.140	-0.28%