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Union Liquid Fund Monthly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000TJHG)

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15/01 - डेटा में देरी. INR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  भारत
आईसआईन:  INF582M01070 
संपत्ति श्रेणी:  अन्य
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 37.43B
Union Liquid Monthly Dividend Payout 1,004.608 +0.220 +0.02%

0P0000TJHG होल्डिंग्स

 
Union Liquid Monthly Dividend Payout (0P0000TJHG) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे Union Liquid Monthly Dividend Payout पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 99.840 99.840 0.000
अन्य 0.160 0.160 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
कैश 79.872 51.750
कॉर्पोरेट 19.973 20.568

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 85

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 1

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
191 DTB 30012025 IN002024X300 3.33 - -
91 DTB 23012025 IN002024X292 2.78 - -
182 DTB 20022025 IN002024Y217 2.21 - -
91 Days Tbill IN002024X284 2.00 - -
91 DTB 03012025 IN002024X268 1.67 - -
364 Days T - Bill- 06/02/2025 IN002023Z471 1.11 - -
364 DTB 02052025 IN002023Z422 0.59 - -
182 Day T-Bill 19.12.24 IN002024Y126 0.56 - -
364 DTB 26122024 IN002023Z414 0.56 - -
364 DTB IN002023Z448 0.56 - -

Union Asset Management Co. Pvt. Ltd. द्वारा शीर्ष अन्य फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Union Liquid Fortnightly Div Payout 43.37B 7.35 6.41 4.91
  Union Liquid Daily Div Reinvestment 43.37B 7.10 6.89 5.34
  Union Liquid Growth Option Direct 43.37B 7.46 6.51 5.99
  Union Liquid Fortnightly Div Dir 43.37B 7.47 6.52 5.00
  Union Liquid Daily DRIP Dir 43.37B 7.18 6.99 5.44
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