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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 5.680 | 5.680 | 0.000 |
बांड्स | 94.310 | 107.790 | 13.480 |
परिवर्तनीय | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
सरकार | 72.845 | 62.523 |
कॉर्पोरेट | 21.994 | 32.293 |
कैश | 5.306 | 5.592 |
यौगिक | 0.343 | 21.671 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 119
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
Poland 1.75 25-Apr-2032 | PL0000113783 | 2.54 | 78.410 | 0.00% | |
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F | LU0907928062 | 2.50 | 156.270 | -0.22% | |
Hungary 1.75 05-Jun-2035 | XS2181689659 | 2.33 | 77.590 | -0.21% | |
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A | DE000A2JF7Y2 | 1.98 | - | - | |
Romania Tf 4,125% Mz39 Eur | XS1892127470 | 1.90 | 77.200 | -0.30% | |
Serbia (Republic Of) 4.5% | RSMFRSD86176 | 1.76 | - | - | |
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% | XS1901718335 | 1.71 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 1.65% | XS2308620793 | 1.65 | - | - | |
Montenegro (Republic of) 3.375% | XS1807201899 | 1.62 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 1.175% | SI0002104253 | 1.54 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V | 498.34M | 0.92 | 0.61 | 0.85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates A | 498.34M | 0.93 | 0.61 | 0.85 | ||
Raiffeisen 304 Euro Corporates T | 498.34M | 0.93 | 0.61 | 0.85 | ||
Raiffeisen Euro Rent I VT | 380.1M | 0.50 | -1.85 | -0.17 | ||
UNIQA Eastern European Debt Fund A | 339.28M | 2.06 | -0.66 | 0.53 |
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