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UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4)

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प्रकार:  फंड
बाज़ार:  ऑस्ट्रिया
आईसआईन:  AT0000620570 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 338.85M
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 658.560 +0.300 +0.05%

0P00008EU4 होल्डिंग्स

 
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA (0P00008EU4) फंड के लिए शीर्ष होल्डिंग्स तथा मुख्य होल्डिंग जानकारी के बारे में व्यापक जानकारी। हमारे UNIQA Eastern European Debt Fund VTA पोर्टफोलियो जानकारी में स्टॉक होल्डिंग्स, वार्षिक टर्नओवर, शीर्ष 10 होल्डिंग्स, सेक्टर तथा एसेट लोकेशन शामिल हैं।

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स्थिति

नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 9.890 10.280 0.390
बांड्स 90.110 90.110 0.000
परिवर्तनीय 0.010 0.010 0.000

ֲ Style Box

बॉन्ड फंड के लिए, क्षैतिज अक्ष एक फंड की परिपक्वता श्रेणियों को दर्शाती है: अल्पकालिक, मध्यवर्ती अवधि और दीर्घकालिक। ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्रेडिट रेटिंग द्वारा समूहीकृत तीन क्रेडिट-गुणवत्ता श्रेणियों में विभाजित किया गया है: उच्च, मध्यम और निम्न।

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
सरकार 70.999 62.514
कॉर्पोरेट 20.633 32.249
कैश 8.159 5.445
यौगिक 0.200 20.627

क्षेत्र आवंटन

  • नॉर्थ अमेरिका
  • लैटिन अमेरिका
  • विकसित यूरोप
  • एशिया
  • ऑस्ट्रेलेशिया
  • अफ्रीका और मध्य पूर्व
  • उभरते बाजार
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 117

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 0

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
  Hungary 1.75 05-Jun-2035 XS2181689659 3.09 78.410 -0.01%
  Poland 1.75 25-Apr-2032 PL0000113783 2.56 0.000 0.00%
  DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable F LU0907928062 2.43 157.850 +0.46%
  Poland 4.125 11-Jan-2044 XS2746103014 2.07 101.332 -0.04%
  Romania Tf 4,125% Mz39 Eur  XS1892127470 1.91 82.440 +0.27%
Capitulum Susble Local CCY Bd Fds UI A DE000A2JF7Y2 1.88 - -
Serbia (Republic Of) 4.5% RSMFRSD86176 1.67 - -
Kazakhstan (Republic Of) 2.375% XS1901718335 1.67 - -
Montenegro (Republic of) 3.375% XS1807201899 1.57 - -
Serbia (Republic Of) 1.65% XS2308620793 1.56 - -

Raiffeisen Kapitalanlage GmbH द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V 503.87M 2.59 -1.67 0.94
  Raiffeisen 304 Euro Corporates A 503.87M 2.59 -1.68 0.94
  Raiffeisen 304 Euro Corporates T 503.87M 2.60 -1.67 0.94
  UNIQA Eastern European Debt Fund A 338.85M 2.79 -6.64 0.26
  Raiffeisen Euro Bonds R 333.74M 0.90 -3.95 -0.13
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