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नाम | ֲ शुद्ध % | ֲ Long % | ֲ Short % |
---|---|---|---|
कैश | 2.920 | 3.180 | 0.260 |
बांड्स | 99.530 | 99.860 | 0.330 |
नाम | ֲ शुद्ध % | श्रेणी औसत |
---|---|---|
प्रतिभूतिकृत | 59.768 | 33.764 |
कॉर्पोरेट | 30.386 | 42.051 |
सरकार | 9.171 | 24.478 |
कैश | 2.863 | 14.693 |
यौगिक | 0.211 | 20.516 |
लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 845
शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 22
नाम | आईसआईन | वजन % | आखिरी | बदलाव % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 2% | - | 1.81 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3% | - | 1.39 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.875% | - | 1.37 | - | - | |
BHMS Mortgage Trust 5.9441% | - | 0.86 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 2% | - | 0.85 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 3.5% | - | 0.85 | - | - | |
CSMC Trust 3.5794% | - | 0.79 | - | - | |
Fnma Pass-Thru I 5.5% | - | 0.77 | - | - | |
Western Asset USD Liquidity WA Dis | IE00B237VT70 | 0.67 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.013% | - | 0.65 | - | - |
नाम | रेटिंग | कुल एसेट | YTD% | 3वर्ष% | 10वर्ष% | |
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Income Optimiser Fund Class A USUSA | 908.36M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class A USUSD | 908.36M | 2.74 | -1.80 | 2.64 | ||
Income Optimiser Fund Class Premier | 908.36M | 3.49 | -1.05 | 3.39 | ||
Income Optimiser Fund Class X USUSD | 908.36M | 3.34 | -1.19 | 3.24 | ||
US Core Plus Bond Fund Class A G UA | 243.78M | 0.57 | -4.32 | 0.84 |
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