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प्रकार: फंड

बाज़ार: स्पेन

आईसआईन: ES0166988032

संपत्ति श्रेणी: इक्विटी

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल संपतियां: 10.62M

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	31.360	44.300	12.940
शेयर	35.460	56.100	20.640
बांड्स	18.690	20.160	1.470
परिवर्तनीय	3.240	3.240	0.000
प्राथमिक	0.090	0.090	0.000
अन्य	11.150	11.150	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	17.403	15.103
बुक से मूल्य	2.867	2.070
विक्रय से मूल्य	1.994	1.532
मूल्य/कैश फ्लो	12.212	8.404
लाभांश यील्ड	2.233	2.633
5 वर्ष कमाई विकास	11.015	12.323

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
प्रौद्योगिकी	22.170	17.078
स्वास्थ्य सेवा	15.930	11.452
वित्तीय सेवाएं	15.310	16.625
औद्योगिक	12.150	12.417
उपभोक्ता बचाव	11.500	6.867
उपभोक्ता चक्रीय	8.590	13.008
संचार सेवाएं	7.450	7.825
आधारभूत सामग्री	3.550	6.284
ऊर्जा	1.460	5.548
रियल एस्टेट	1.190	2.821
उपयोगिताएँ	0.690	3.888

क्षेत्र आवंटन

नॉर्थ अमेरिका
लैटिन अमेरिका
विकसित यूरोप
एशिया
ऑस्ट्रेलेशिया
अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार
विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 35

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 4

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Lyxor Core MSCI World DR UCITS ETF Acc	LU1781541179	7.96	17.32	+0.39%
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc)USD	LU0109391861	7.05	33.370	-0.39%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	5.21	-	-
Heptagon European Focus Eq IE EUR Acc	IE00BPT34C47	5.09	-	-
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B5ZNKR51	4.91	165.480	-0.04%
M&G (Lux) Fixed Mat Bd 2 W EUR Acc	LU2685405123	4.78	-	-
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	4.43	89.830	-0.16%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.28	226.84	+1.05%
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Acc H	IE00BYYW2V44	3.99	13.61	+0.04%
iShares MSCI Europe UCITS Acc	IE00B4K48X80	3.99	79.88	+0.92%

Dux Inversores SGIIC S.A. के द्वारा शीर्ष इक्विटी फंड्स

नाम	कुल संपतियां	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
Trea Cajamar Flexible	283.26M	1.81	0.00	-
Trea Cajamar Renta Variable intern	71M	5.98	3.90	-
Trea Cajamar Crecimiento FI	69.59M	3.98	-0.68	0.19
Trea Cajamar Renta Variable Europa	31.77M	6.88	2.32	-
BUCEFALiA iNVERSiONES	12.23M	5.39	0.67	2.22

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निफ्टी 50	23,509.75	-57.25	-0.24%
बीएसई सेंसेक्स	77,211.74	-267.19	-0.34%
निफ्टी बैंक	51,387.40	-395.85	-0.76%
Nifty 50 वायदा	23,665.00	+67.10	+0.28%
US 500	5,480.7	+7.5	+0.14%
FTSE 100	8,272.46	+67.35	+0.82%
USD सूचकांक	105.202	-0.025	-0.02%

सोना	2,376.80	+7.80	+0.33%
क्रूड ऑइल WTI	81.26	-0.03	-0.04%
ब्रेंट ऑइल	85.65	-0.06	-0.07%
प्राकृतिक गैस	2.716	-0.012	-0.44%
चांदी	30.668	-0.153	-0.50%
एमसीएक्स तांबा	859.85	-2.05	-0.24%
एमसीएक्स कॉटन	57,600	-190	-0.33%

USD/INR	83.605	-0.021	-0.03%
EUR/USD	1.0717	+0.0017	+0.16%
GBP/USD	1.2668	+0.0013	+0.10%
USD/JPY	158.97	+0.07	+0.04%
GBP/INR	105.924	+0.084	+0.08%
EUR/INR	89.5990	+0.1020	+0.11%
USD/CAD	1.3676	-0.0011	-0.08%

एसबीआय	836.50	-7.25	-0.86%
एनटीपीसी	360.90	+3.25	+0.91%
आईसीआईसीआई बैंक	1,156.55	-0.25	-0.02%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	2,913.05	-34.35	-1.17%
डीएलएफ	866.40	-8.10	-0.93%
टाटा मोटर्स	971.40	-6.85	-0.70%
टाटा स्टील	179.92	-2.36	-1.29%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	USATEGI INVERSION.	16.669	+0.040	+0.25%
	Arquiuno Dinámico.	15.936	+0.050	+0.33%