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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N USD (0P0000YW45)

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प्रकार: फंड

बाज़ार: लक्समबर्ग

आईसआईन: LU0926439646

संपत्ति श्रेणी: बॉन्ड

मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
कुल एसेट: 3.11B

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नाम	ֲ शुद्ध %	ֲ Long %	ֲ Short %
कैश	1.930	34.670	32.740
शेयर	0.130	0.130	0.000
बांड्स	97.720	130.570	32.850
परिवर्तनीय	0.210	0.210	0.000
अन्य	0.010	0.010	0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात	मूल्य	श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात	-	23.234
बुक से मूल्य	0.377	1.209
विक्रय से मूल्य	0.246	3.659
मूल्य/कैश फ्लो	7.762	572.170
लाभांश यील्ड	-	7.399
5 वर्ष कमाई विकास	-	14.185

क्षेत्र आवंटन

नाम	ֲ शुद्ध %	श्रेणी औसत
आधारभूत सामग्री	100.000	23.801

क्षेत्र आवंटन

अफ्रीका और मध्य पूर्व

उभरते बाजार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 260

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 35

नाम	आईसआईन	वजन %	आखिरी	बदलाव %
Us 10Yr Note (Cbt)Dec24	-	12.40	-	-
Us Ultra Bond Cbt Dec24	-	7.32	-	-
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset	-	5.60	-	-
Us Long Bond(Cbt) Dec24	-	5.34	-	-
Romania Tf 2% Ap33 Eur	XS2330503694	2.42	77.220	+0.98%
Us 2yr Note Cbt 1224 Ee Offset	-	2.24	-	-
Ecopetrol S.A. 8.375%	-	2.21	-	-
Banque Ouest Africaine de Developpement 4.7%	XS2063540038	2.03	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1.99	-	-
Sharjah (Government of) 4.625%	XS2845228001	1.70	-	-

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

नाम	कुल एसेट	YTD%	3वर्ष%	10वर्ष%
V EM Debt B	3.11B	13.31	0.34	3.17
V EM Debt I	3.11B	13.85	0.91	3.76
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD	891.24M	3.01	-2.48	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD	891.24M	3.84	-1.30	-
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld I USD	891.24M	3.80	-1.35	-

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बीएसई सेंसेक्स	80,005.88	-103.97	-0.13%
निफ्टी बैंक	52,172.05	-35.45	-0.07%
Nifty 50 वायदा	24,350.00	-71.55	-0.29%
US 500	6,012.8	+25.4	+0.42%
FTSE 100	8,258.61	-33.07	-0.40%
USD सूचकांक	107.090	+0.320	+0.30%

सोना	2,649.04	+6.44	+0.24%
क्रूड ऑइल WTI	68.41	-0.53	-0.77%
ब्रेंट ऑइल	71.96	-0.52	-0.72%
प्राकृतिक गैस	3.500	+0.057	+1.66%
चांदी	30.832	+0.171	+0.56%
एमसीएक्स तांबा	831.50	-28.05	-3.26%
MCX सोना मिनी	77,030	-1460	-1.86%

USD/INR	84.323	+0.055	+0.07%
EUR/USD	1.0464	-0.0030	-0.29%
GBP/USD	1.2534	-0.0033	-0.26%
USD/JPY	153.41	-0.80	-0.52%
GBP/INR	105.706	-0.202	-0.19%
EUR/INR	88.2090	-0.2180	-0.25%
USD/CAD	1.4073	+0.0087	+0.62%

एसबीआय	839.40	-5.05	-0.60%
एनटीपीसी	361.65	-6.75	-1.83%
आईसीआईसीआई बैंक	1,304.95	+4.00	+0.31%
रिलायंस इंडस्ट्रीज	1,295.70	+8.70	+0.68%
डीएलएफ	827.35	+4.05	+0.49%
टाटा मोटर्स	783.00	-13.60	-1.71%
टाटा स्टील	144.47	+0.80	+0.56%

हालिया कोट्स

	नाम	क़ीमत	बदलाव	बदलाव %
	Vontobel Fund Eme.	152.130	+1.040	+0.69%

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