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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B EUR (0P00000NH6)

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23/12 - बंद. EUR में मुद्रा
प्रकार:  फंड
बाज़ार:  लक्समबर्ग
जारीकर्ता:  Vontobel Asset Management S.A.
आईसआईन:  LU0153585723 
संपत्ति श्रेणी:  बॉन्ड
  • मॉर्निंगस्टार रेटिंग:
  • कुल एसेट: 1.78B
Vontobel Fund EUR Corporate Bond Mid Yield B 179.160 -0.190 -0.11%

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नाम ֲ शुद्ध % ֲ Long % ֲ Short %
कैश 1.190 16.060 14.870
शेयर 0.080 0.080 0.000
बांड्स 97.090 98.010 0.920
परिवर्तनीय 1.550 1.550 0.000
प्राथमिक 0.080 0.080 0.000

ֲ Style Box

मूल्य और विकास उपाय

अनुपात मूल्य श्रेणी औसत
पी/ई अनुपात 1.339 13.092
बुक से मूल्य 0.672 1.690
विक्रय से मूल्य 0.347 6.759
मूल्य/कैश फ्लो - 78.195
लाभांश यील्ड 2.277 3.057
5 वर्ष कमाई विकास 13.424 15.103

क्षेत्र आवंटन

नाम ֲ शुद्ध % श्रेणी औसत
वित्तीय सेवाएं 100.000 78.203

क्षेत्र आवंटन

  • विकसित यूरोप
  • विकसित बाज़ार

शीर्ष होल्डिंग्स

लॉन्ग होल्डिंग्स की संख्या: 375

शोर्ट होल्डिंग्स की संख्या: 7

नाम आईसआईन वजन % आखिरी बदलाव %
Vontobel Global High Yld Bd I EUR LU0571066975 2.19 - -
Vontobel Credit Opps E USD Cap LU1242417589 1.26 - -
Us Long Bond(Cbt) Dec24 - 1.06 - -
Euro Bund Future Dec 24 DE000F0Q7BU6 0.85 - -
  Spain .7 30-Apr-2032 ES0000012K20 0.85 86.240 -0.30%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% XS1186176571 0.80 - -
Heathrow Funding Ltd. 1.875% XS1960589155 0.78 - -
NatWest Group PLC 3.575% XS2898838516 0.76 - -
  Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046 ES00000128C6 0.73 90.335 -0.73%
Switzerland (Government Of) 0.5% CH0344958688 0.63 - -

Vontobel Asset Management S.A. द्वारा शीर्ष बॉन्ड फंड

  नाम रेटिंग कुल एसेट YTD% 3वर्ष% 10वर्ष%
  LU1551754515 4.45B 7.07 -0.31 -
  LU1380459518 4.45B 7.06 -0.30 -
  LU1551754432 3.22B 3.63 0.06 -
  V EM Debt H EUR 3.07B 12.44 -0.57 1.32
  V EM Debt HI EUR 3.07B 13.09 -0.00 1.88
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